Release 2027 (pre-release) · Schemaversie001.05 · Actief

SIVI-bericht 13 (00555b): Waarde-informatie beleggingspool (VB-PUO)

Bericht 13 levert de waarde van elke beleggingspool: de (voorlopige) unitwaarde, het aantal units en de totale waarde, plus de waarde van de gemuteerde units. De PUO gebruikt het om de persoonlijke pensioenvermogens te waarderen en de unit-administratie te sluiten; de fiduciair om de uitvoering te controleren.

Verzender

Beleggingsadministrateur (BA)

Ontvanger

Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) en fiduciair manager (FM)

Moment

Voorlopig op T-4, definitief (maandultimo-NAV) op T+3

Regeling

FPR model 2 (gelaagd ordermodel)

afdDefinitionName

VBPUO-001.05-Bericht_13._Waarde-informatie_beleggingspool_(00555b)

Berichtstructuur

Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.

chunking.default[0..1] · 4 attr.
commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
  - party.contact[0..9] · 2 attr.
document.default[0..99] · 3 attr.
party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
  - financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 1 attr.
  - investment.pool[1..99] · 6 attr.

Attributen(35)

Entiteit	Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
chunking.default	currentChunkId	string	V		Unieke referentie van de huidige chunk.
chunking.default	chunkSequenceNumber	integer	V		Volgnummer van de huidige chunk.
chunking.default	totalNumberOfChunks	integer	V		Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst.
chunking.default	chunkFragmentPaths	array[string]	V		Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk.
commonFunctional.default	afdDefinitionVersion	string · max 80	V	001.05	Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.
commonFunctional.default	afdDefinitionName	string · max 80	V		De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.
commonFunctional.default	originalMessageId	string · max 70	O		MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht.
commonFunctional.default	function	string	V	ADNFUN	Berichtfunctie
commonTechnical.default	creationDateTime	string · format date-time	V		Datum en tijd van het aanmaken van het bericht.
commonTechnical.default	messageId	string · max 70	V		Unique identification of the message. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	testMessage	boolean	O		Indicatie of sprake is van een testbericht.
party.receiver	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.receiver	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.receiver	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.sender	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.sender	applicationSenderName	string · max 60	O		Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
party.sender	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.sender	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.contact	workPhoneNumber	string · max 60	V		Telefoonnummer werk
party.contact	emailWork	string · max 60	V		E-mail adres werk
document.default	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
document.default	fileExtension	string	V	pdf \| csv \| txt	Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.
document.default	fileName	string · max 60	V		Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
party.pensionProvider	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.pensionProvider	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.pensionProvider	puvCode	string	V	AFDIDP	Pensioenuitvoerder
pension.scheme	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.scheme	pensionSchemeName	string · max 60	V		Naam van de pensioenregeling.
financialInformation.reportingPeriod	participationValuationDate	string · format date	V		Prijsdatum van de participatiewaarde (cohortpool).
investment.pool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
investment.pool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
investment.pool	description	string · max 60	V		Omschrijving
investment.pool	numberOfUnits	number · multipleOf 0.000001	O		Aantal units/eenheden.
investment.pool	preliminaryUnitValueAmount	number · multipleOf 0.000001	O		Voorlopige unitwaarde.
investment.pool	unitsSummedValueAmount	number · multipleOf 0.01	V		Som van unitwaarden.

Voorbeeldbericht

✓ Gevalideerd tegen schema VBPUO-001.05 · 2026-09-05

Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.

{
  "commonFunctional": [
    {
      "entityType": "default",
      "afdDefinitionVersion": "001.05",
      "afdDefinitionName": "VBPUO-001.05-Bericht_13._Waarde-informatie_beleggingspool_(00555b)",
      "function": "01"
    }
  ],
  "commonTechnical": [
    {
      "entityType": "default",
      "creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
      "messageId": "00555B-20260930-000001",
      "testMessage": true,
      "party": [
        {
          "entityType": "receiver",
          "refKey": "RECEIVER-001",
          "organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
          "rsinNumber": "123456789"
        },
        {
          "entityType": "sender",
          "refKey": "SENDER-002",
          "applicationSenderName": "WTP Data Lab",
          "organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
          "rsinNumber": "123456789",
          "party": [
            {
              "entityType": "contact",
              "workPhoneNumber": "+31201234567",
              "emailWork": "[email protected]"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "party": [
    {
      "entityType": "pensionProvider",
      "organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
      "rsinNumber": "123456789",
      "puvCode": "U0003",
      "pension": [
        {
          "entityType": "scheme",
          "refKey": "SCHEME-003",
          "pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
          "financialInformation": [
            {
              "entityType": "reportingPeriod",
              "participationValuationDate": "2026-09-30"
            }
          ],
          "investment": [
            {
              "entityType": "pool",
              "refKey": "POOL-004",
              "currencyType": "AED",
              "description": "Voorbeeld",
              "numberOfUnits": 1000.5,
              "preliminaryUnitValueAmount": 12.345678,
              "unitsSummedValueAmount": 250000
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Regels en verbandscontroles

Twee momenten in de cyclus: een voorlopige NAV op T-4 (basis voor de orders) en een definitieve NAV op T+3 (basis voor de waardering en de betaalinformatie van bericht 14).
Per pool: preliminaryUnitValueAmount, numberOfUnits, unitsSummedValueAmount en tradeValueAmount; currencyType in ISO 4217.
Release 2027 vereenvoudigde de NAV-structuur; issue #136 stelt voor preliminaryUnitValueAmount te hernoemen omdat het veld ook de definitieve waarde draagt.

Valkuilen

Een definitieve NAV verzonden met dezelfde messageId als de voorlopige wordt afgewezen (dubbele messageId na acceptatie); gebruik een nieuwe messageId en verwijs desgewenst met originalMessageId.

Fouten en oplossingen

messageId ontbreekt, is leeg of langer dan 70 tekensSchemafout op commonTechnical/0/messageId: 'must have required property' of 'must NOT have more than 70 characters'.
Dubbele messageId na acceptatie (HTTP 400 met feedback)De ontvanger antwoordt HTTP 400 met een feedbackbericht (statusType 0) op een bericht dat inhoudelijk correct lijkt.
afdDefinitionVersion onjuist (001.04 versus 001.05)Schemafout 'must be equal to one of the allowed values' op afdDefinitionVersion, of de ontvanger valideert tegen het verkeerde schema en meldt onbekende velden.
currencyType geen ISO 4217-codeSchemafout op currencyType (codelijst ISOVAL).
Fout ontdekt na acceptatie: het correctieprotocolEen geaccepteerd en verwerkt bericht blijkt inhoudelijk fout (verkeerd bedrag, verkeerd cohort).

Verschil met Release 2026(001.04 → 001.05)

Attributenverwijderd:investment.pool.marketValueAmount

Veelgestelde vragen

Hoe onderscheid ik de voorlopige van de definitieve waarde?

Aan het moment (T-4 versus T+3) en aan de rapportageperiode; het schema kent geen aparte statusvlag. Leg de conventie vast in de ketenafspraken tot SIVI issue #136 heeft verwerkt.

Wijzigingsgeschiedenis

v1.1.0 (juli 2024): marketValueAmount, preliminaryUnitValueAmount en numberOfUnits toegevoegd.
v1.4.0 (Release 2027): NAV-structuur vereenvoudigd; JSON Schema 2020-12.

Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_13._Waarde-informatie_beleggingspool_(00555b)_v5.json · JSON-schema (001.05) · GitHub