Rollen
VB-PUO voor de Custodian (bewaarbank)
De custodian bewaart de beleggingen, stelt onafhankelijk waarde en performance vast en wikkelt de kasstromen af via SWIFT. In de standaard treedt de custodian meestal op als beleggingsadministrateur (BA) en soms als orderplatform (model 1b).
Verstuurt
- 00002 Rendementsinformatie
- 00555b Waarde-informatie beleggingspool
- 00542 Orderconfirmation
- feedback Feedbackbericht
Ontvangt
Checklist
- Eén koppelvlak per fondsklant met de release van die klant.
- SWIFT-bevestigingen op T+3 als input voor de definitieve NAV.
- Corporate actions (bericht 15) doorgeven zodra ze in de bewaaradministratie zijn verwerkt.
Termijnen
- T+3 definitieve NAV en kasafwikkeling.