Rollen
VB-PUO voor de Custodian (bewaarbank)
De custodian bewaart de beleggingen, stelt onafhankelijk waarde en performance vast en wikkelt de kasstromen af via SWIFT. In de standaard treedt de custodian meestal op als beleggingsadministrateur (BA) en verstuurt en ontvangt hij dan de berichten van die rol (tabel 12), waaronder de orderopdracht (5) en de orderconfirmation (6).
Verstuurt
- 00002 Rendementsinformatie
- 00555b Waarde-informatie beleggingspool
- 00542 Orderconfirmation
- 00553 Stuurinformatie beleggingspools
- 00556 Betaalinformatie
- 00557 Corporate Actions
- feedback Feedbackbericht
Ontvangt
Checklist
- Eén koppelvlak per fondsklant met de release van die klant.
- SWIFT-bevestigingen op T+3 als input voor de definitieve NAV.
- Corporate actions (bericht 15) doorgeven zodra ze in de bewaaradministratie zijn verwerkt.
Termijnen
- T+3 definitieve NAV en kasafwikkeling.