Rollen
VB-PUO voor de Fiduciair manager (FM)
De fiduciair manager ontvangt de standen, stromen en projecties van het fonds, vertaalt ze naar instructies aan operationele vermogensbeheerders en LDI-managers en voert een schaduwadministratie. Eén fiduciair bedient vaak tientallen fondsen: een fout in de ontvangstlaag vermenigvuldigt zich over al zijn klanten.
Verstuurt
Ontvangt
- 0001a Vermogen
- 0001b Cashflow
- 0001c Pensioenprojectie
- 00553 Stuurinformatie beleggingspools
- 00555b Waarde-informatie beleggingspool
- 00556 Betaalinformatie
Checklist
- Eén validatielaag voor alle fondsklanten, met de release per klant.
- Feedback synchroon of asynchroon volgens de zes patronen, met vaste doorlooptijden per klant.
- Reconciliatie van de IBOR met de berichten 4 en 13 van de beleggingsadministrateur.
- Tolerantiebewaking op allocaties nu bericht 11 is vervallen.
Termijnen
- Stuurinformatie (bericht 10) op T-4 verwerken om het uitvoeringsvenster T tot T+3 te halen.