Rollen

VB-PUO voor de Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO)

De PUO voert de deelnemers- en cohortadministratie en is het startpunt van bijna elke informatiestroom. In de SPR stuurt zij vermogen, cashflow en pensioenprojectie en ontvangt zij rendementsinformatie. In de FPR plaatst zij orders en ontvangt zij confirmaties, waarde-informatie en corporate actions. Zelf uitvoerende fondsen vervullen dezelfde rol.

Verstuurt

• 0001a Vermogen
• 0001b Cashflow
• 0001c Pensioenprojectie
• 00541 Orderopdracht
• 00553 Stuurinformatie beleggingspools
• 00556 Betaalinformatie

Ontvangt

• 00002 Rendementsinformatie
• 00542 Orderconfirmation
• 00555b Waarde-informatie beleggingspool
• 00557 Corporate Actions
• feedback Feedbackbericht

Checklist

• Eén cohortindeling voor de berichten 1 tot en met 4, vastgelegd met refKey, leeftijdsgrenzen en deelnemerstatus.
• Per ontvanger (FM én BA) hetzelfde bericht met een eigen party.receiver.
• Schemavalidatie én verbandscontroles vóór verzending; feedback binnen de afgesproken termijn verwerken.
• Nieuwe messageId per bericht; correcties na acceptatie alleen na overleg.
• Per koppeling vastleggen welke afdDefinitionVersion actief is.

Termijnen

• SPR: berichten 1 tot en met 3 uiterlijk T+10, volgens de implementatieplannen.
• FPR model 2: orderopdracht en stuurinformatie op T-4.