Rollen
VB-PUO voor de Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA)
De onafhankelijke beleggingsadministrateur, vaak de custodian, voert de leidende beleggingsadministratie (ABOR). Hij ontvangt dezelfde SPR-berichten als de fiduciair en is de afzender van rendementsinformatie (4) en waarde-informatie per beleggingspool (13). Nu de rol ACB is vervallen, administreert de BA in veel ketens ook de units en stuurt hij bericht 10 en 14.
Verstuurt
- 00002 Rendementsinformatie
- 00555b Waarde-informatie beleggingspool
- 00553 Stuurinformatie beleggingspools
- 00556 Betaalinformatie
- 00557 Corporate Actions
- feedback Feedbackbericht
Ontvangt
Checklist
- Rendementsinformatie uiterlijk T+4 (implementatieplannen) met plausibele begin-, stroom- en eindwaarden.
- Voorlopige NAV op T-4 en definitieve NAV op T+3 met verschillende messageId's.
- Codelijsten van de juiste release (ISOVAL, AFDIDP, AFDCAE).
- Per fonds vastleggen wie bericht 10 en 14 stuurt (issue #142).
Termijnen
- T-4 voorlopige NAV, T+3 definitieve NAV, T+4 rendementsinformatie.