Rollen

VB-PUO voor de Broker, transfer agent of orderdesk

De partij die orders verwerkt: een broker, transfer agent of orderdesk (handleiding §4.2). Die keuze verandert de gegevensuitwisseling niet. In tabel 12 van de definitieve handleiding is deze partij geen eigen afzender of ontvanger: de orderopdracht (5) gaat van de PUO naar de beleggingsadministrateur en de orderconfirmation (6) van de beleggingsadministrateur naar de PUO. Bericht 6 kan deze partijen wel noemen, in de velden broker, clearingBroker en counterparty (de transfer agent). Operationele vermogensbeheerders en brokers worden verder bilateraal aangestuurd, buiten de standaard.

Checklist

• Een onuitvoerbare order leidt tot een afwijzing met feedback statusType 0 en een geclassificeerde errorCode van de ontvanger van bericht 5.
• Switchparen koppelen op financialInformationRef.
• tradeAmount verplicht in de confirmatie, overige velden optioneel sinds Release 2027; zijn tradeQuantity en tradePrice beide gevuld, dan is tradeQuantity × tradePrice gelijk aan tradeAmount (handleiding §6.3.2).

Termijnen

• Confirmatie op T+3.