SIVI-standaard · Release 2026 en Release 2027
VB-PUO Kennisbank: de SIVI-standaard voor datauitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering
De Standaard datauitwisseling VB-PUO van SIVI en de Pensioenfederatie regelt hoe pensioenuitvoerders, fiduciair managers, beleggingsadministrateurs en custodians elkaar maandelijks vermogen, cashflow, projecties, orders, unitwaarden en betalingen sturen. Deze kennisbank ontsluit de standaard per bericht, entiteit, attribuut en code, met voorbeelden die tijdens de build tegen de officiële schema's zijn gevalideerd.
Definitieve Release 2027 SIVI publiceerde op 12 oktober 2026 de definitieve Release 2027, met hetzelfde versienummer 001.05 als de pre-release van juli. Een bericht dat op de pre-release is gebouwd, kan daardoor de juiste versie vermelden en toch worden afgewezen. Wat er per bericht veranderde.
De berichten van Release 2027
| Nr | Code | Bericht | Regeling | Verzender → Ontvanger | Moment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001a | Vermogen | SPR (ook voor collectieve stromen in FPR) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA) | Maandelijks (verwacht), bij aanvang van de rapportageperiode; implementatieplannen noemen uiterlijk T+10 voor SIVI-bericht 1 t/m 3 | actief |
| 2 | 0001b | Cashflow | SPR, en in de FPR voor stromen buiten de unit-administratie (FPR-route per beleggingsportefeuille) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur (BA) | Maandelijks (verwacht); prospectief (verwachte stromen) of retrospectief (gerealiseerde stromen), afhankelijk van de ketenafspraak | actief |
| 3 | 0001c | Pensioenprojectie | SPR en FPR: in de FPR het renterisicoprofiel voor de fiduciair en de LDI-manager, per beleggingsportefeuille | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM), beleggingsadministrateur (BA) en LDI-manager | Maandelijks (verwacht); in de maandcyclus van de FPR op T-4 | actief |
| 4 | 00002 | Rendementsinformatie | SPR; in de FPR voor collectieve delen die in euro's worden geadministreerd, zoals de CVP | Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (verwacht); implementatieplannen noemen uiterlijk T+4 voor SIVI-bericht 4 | actief |
| 5 | 00541 | Orderopdracht | FPR: orders (berichten 5 en 6) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Beleggingsadministrateur (BA). De partij die de order verwerkt, kan een broker, transfer agent of orderdesk zijn; dat verandert de gegevensuitwisseling niet (handleiding §4.2, §4.3.5) | In de maandcyclus van de FPR op T-4; verder ad hoc | actief |
| 6 | 00542 | Orderconfirmation | FPR: orders (berichten 5 en 6) | Beleggingsadministrateur (BA): de partij die de order verwerkte, koppelt de uitvoering terug (handleiding §4.3.6) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Na uitvoering; in de maandcyclus van de FPR op T+3 | actief |
| 7 | 00551 | Mutatiesaldi | Release 2026: FPR model 2 (gelaagd ordermodel); vervallen in Release 2027, dat één FPR-model kent | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Administrateur van cohorten- en beleggingspools | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 8 | 00552a | Reconciliatie-informatie | Release 2026: FPR model 2 (gelaagd ordermodel); vervallen in Release 2027, dat één FPR-model kent | Beleggingsadministrateur (leidend) en fiduciair manager (schaduwadministratie) → Wederzijds, plus de pooladministrateur | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 9 | 00552b | PUO-reconciliatie-informatie | Release 2026: FPR model 2 (gelaagd ordermodel); vervallen in Release 2027, dat één FPR-model kent | Administrateur van de beleggingspools → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 10 | 00553 | Stuurinformatie beleggingspools | FPR: beleggingspools (berichten 10, 13, 14 en 15) | Beleggingsadministrateur (BA); de PUO alleen als die de rol van BA zelf vervult (issue #142) → Fiduciair manager (FM) | T-4 (vier werkdagen voor de transactiedatum) | actief |
| 11 | 00554 | Rebalancinginformatie | Release 2026: FPR model 2 (gelaagd ordermodel); vervallen in Release 2027, dat één FPR-model kent | Administrateur van cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) | Maandultimo (Release 2026) | vervallen |
| 12 | 00555a | Waarde-informatie cohortenpool | Release 2026: FPR model 2 (gelaagd ordermodel); vervallen in Release 2027, dat één FPR-model kent | Administrateur van de cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) en pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 13 | 00555b | Waarde-informatie beleggingspool | FPR: beleggingspools (berichten 10, 13, 14 en 15) | Beleggingsadministrateur (BA) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO); de waarden zijn ook beschikbaar voor de andere betrokken partijen | Voorlopig op T-4, definitief (maandultimo-NAV) op T+3 | actief |
| 14 | 00556 | Betaalinformatie | FPR: beleggingspools (berichten 10, 13, 14 en 15) | Beleggingsadministrateur (BA); de PUO alleen als die de rol van BA zelf vervult (issue #142) → Fiduciair manager (FM) | T+3, na de definitieve NAV; in de handleiding ook 'maandstart' voor de onttrekkingen | actief |
| 15 | 00557 | Corporate Actions | SPR en FPR | De vermogensbeheerketen: de beleggingsadministrateur, de fiduciair manager of een andere vermogensbeheerpartij, afhankelijk van de inrichting → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Ad hoc, gebeurtenisgedreven | nieuw |
| F | feedback | Feedbackbericht | SPR en FPR (alle berichten) | De ontvanger van het oorspronkelijke bericht → De verzender van het oorspronkelijke bericht | sync / async | actief |
In de praktijk heten de berichten "SIVI-bericht 1 tot en met 4" (SPR) en "SIVI 5, 6, 10, 13, 14, 15" (FPR). Release 2027 (definitief sinds 12 oktober 2026, in gebruik vanaf 1 januari 2027) laat de berichten 7, 8, 9, 11 en 12 vervallen en voegt bericht 15 toe.
Wat u hier vindt
Berichten · 16
Alle 16 berichten met structuur, attributen, gevalideerd voorbeeld en regels
Entiteiten · 21
De entiteiten van het AFD 2.0-model en in welke berichten ze voorkomen
Attributen · 153
Elk attribuut met type, formaat, verplichting per bericht en codelijst
Codelijsten · 14
AFDIDP (puvCode), AFDRES, ADNDNS, AFDCOA, AFDSWI, ADNFUN, ISOVAL en de inline waarden
Fouten en oplossingen · 52
Symptoom, oorzaak en oplossing per fout, van schemafout tot correctieprotocol
Processen · 26
De maandcyclus van SPR en FPR op de T-dagenlijn, feedback, chunking en transport
Rollen · 9
Wat PUO, fiduciair, beleggingsadministrateur, custodian en LDI-manager sturen en ontvangen
Releases · 10
Van v0.1.0 tot de definitieve Release 2027, met een geautomatiseerde diff per bericht en wat de definitieve release veranderde ten opzichte van de pre-release
Begrippen · 96
Begrippen uit de handleiding, tweetalig, gekoppeld aan de attributen waarin ze landen
Ecosysteem · 40
Uitvoerders, fiduciairs, custodians en platforms; de transitiekalender; SIVI in de implementatieplannen
Vergelijk · 8
Zelf bouwen of kopen, validator of monitoring, SPR of FPR, Release 2026 of 2027
VB-PUO Validator
Gratis, in de browser, tegen de schema's van Release 2026 en 2027 plus verbandscontroles op basis van de handleiding. Uw bestand verlaat uw computer niet.
Wie deze kennisbank gebruikt
- Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO): De PUO voert de deelnemers- en cohortadministratie en is het startpunt van bijna elke informatiestroom.
- Fiduciair manager (FM): De fiduciair manager ontvangt de standen, stromen en projecties van het fonds, vertaalt ze naar instructies aan operationele vermogensbeheerders en LDI-managers en voert een schaduwadministratie.
- Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA): De onafhankelijke beleggingsadministrateur, vaak de custodian, voert de leidende beleggingsadministratie (ABOR).
- LDI-manager: De LDI-manager beheert het mandaat dat het renterisico van de verwachte uitkeringen afdekt.
- Custodian (bewaarbank): De custodian bewaart de beleggingen, stelt onafhankelijk waarde en performance vast en wikkelt de kasstromen af via SWIFT.
- Broker, transfer agent of orderdesk: De partij die orders verwerkt: een broker, transfer agent of orderdesk (handleiding §4.2).