Release 2026 · Schemaversie001.04 · Vervallen in Release 2027

SIVI-bericht 8 (00552a): Reconciliatie-informatie (VB-PUO)

Bericht 8 diende in Release 2026 om de posities per beleggingspool tussen de leidende beleggingsadministratie en de schaduwadministratie van de fiduciair te reconciliëren. In Release 2027 is het vervallen; reconciliatie is een bilateraal proces buiten de standaard geworden, gevoed door de waarde-informatie van bericht 13.

Verzender

Beleggingsadministrateur (leidend) en fiduciair manager (schaduwadministratie)

Ontvanger

Wederzijds, plus de pooladministrateur

Moment

Maandelijks (Release 2026)

Regeling

FPR model 2 (gelaagd ordermodel)

afdDefinitionName

VBPUO-001.04-Bericht_8._Reconciliatie-informatie_(00552a)

Berichtstructuur

Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.

chunking.default[0..1] · 4 attr.
commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
  - party.contact[0..9] · 2 attr.
document.default[0..99] · 3 attr.
party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
  - financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 1 attr.
  - investment.pool[1..99] · 4 attr.
    - investment.investmentDetails[1..999] · 10 attr.

Attributen(43)

Entiteit	Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
chunking.default	currentChunkId	string	V		Unieke referentie van de huidige chunk.
chunking.default	chunkSequenceNumber	integer	V		Volgnummer van de huidige chunk.
chunking.default	totalNumberOfChunks	integer	V		Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst.
chunking.default	chunkFragmentPaths	array[string]	V		Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk.
commonFunctional.default	afdDefinitionName	string · max 80	V		De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.
commonFunctional.default	afdDefinitionVersion	string · max 80	V	001.04	Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.
commonFunctional.default	originalMessageId	string · max 70	O		MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht.
commonFunctional.default	function	string	V	ADNFUN	Berichtfunctie
commonTechnical.default	creationDateTime	string · format date-time	V		Creation date and time (as timestamp) of the (for example) message, system or file. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	messageId	string · max 70	V		Unique identification of the message. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	testMessage	boolean	O		Indicatie of sprake is van een testbericht.
party.receiver	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.receiver	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.receiver	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.sender	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.sender	applicationSenderName	string · max 60	O		Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
party.sender	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.sender	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.contact	workPhoneNumber	string · max 60	V		Telefoonnummer werk
party.contact	emailWork	string · max 60	V		E-mail adres werk
document.default	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
document.default	fileName	string · max 60	V		Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
document.default	fileExtension	string	V	pdf \| csv \| txt	Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.
party.pensionProvider	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.pensionProvider	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.pensionProvider	puvCode	string	V	AFDIDP	Pensioenuitvoerder
pension.scheme	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.scheme	pensionSchemeName	string · max 60	V		Naam van de pensioenregeling.
financialInformation.reportingPeriod	positionDate	string · format date	V		Positiedatum.
investment.pool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
investment.pool	description	string · max 60	V		Omschrijving
investment.pool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
investment.pool	marketValueAmount	number · multipleOf 0.01	V		Marktwaarde.
investment.investmentDetails	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
investment.investmentDetails	description	string · max 60	V		Omschrijving
investment.investmentDetails	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
investment.investmentDetails	currencyExchangeRate	number · multipleOf 0.01	V		Wisselkoers voor valuta.
investment.investmentDetails	localValueAmount	number · multipleOf 0.01	V		Totale marktwaarde in originele lokale valuta.
investment.investmentDetails	result	number · multipleOf 0.01	V		Resultaat van bijvoorbeeld een belegging.
investment.investmentDetails	accruedInterest	number · multipleOf 0.01	V		Opgelopen rente.
investment.investmentDetails	poolPercentage	number · multipleOf 0.01	V		Gewicht binnen de portefeuille.
investment.investmentDetails	numberOfHoldings	number · multipleOf 0.000001	V		Aantal holdings.
investment.investmentDetails	localPrice	number · multipleOf 0.000001	V		Prijs in originele lokale valuta.

Voorbeeldbericht

✓ Gevalideerd tegen schema VBPUO-001.04 · 2026-09-05

Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.

{
  "commonFunctional": [
    {
      "entityType": "default",
      "afdDefinitionName": "VBPUO-001.04-Bericht_8._Reconciliatie-informatie_(00552a)",
      "afdDefinitionVersion": "001.04",
      "function": "01"
    }
  ],
  "commonTechnical": [
    {
      "entityType": "default",
      "creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
      "messageId": "00552A-20260930-000001",
      "testMessage": true,
      "party": [
        {
          "entityType": "receiver",
          "refKey": "RECEIVER-001",
          "organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
          "rsinNumber": "123456789"
        },
        {
          "entityType": "sender",
          "refKey": "SENDER-002",
          "applicationSenderName": "WTP Data Lab",
          "organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
          "rsinNumber": "123456789",
          "party": [
            {
              "entityType": "contact",
              "workPhoneNumber": "+31201234567",
              "emailWork": "[email protected]"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "party": [
    {
      "entityType": "pensionProvider",
      "organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
      "rsinNumber": "123456789",
      "puvCode": "U0003",
      "pension": [
        {
          "entityType": "scheme",
          "refKey": "SCHEME-003",
          "pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
          "financialInformation": [
            {
              "entityType": "reportingPeriod",
              "positionDate": "2026-09-30"
            }
          ],
          "investment": [
            {
              "entityType": "pool",
              "refKey": "POOL-004",
              "description": "Voorbeeld",
              "currencyType": "AED",
              "marketValueAmount": 1000,
              "investment": [
                {
                  "entityType": "investmentDetails",
                  "refKey": "INVESTME-005",
                  "description": "Voorbeeld",
                  "currencyType": "AED",
                  "currencyExchangeRate": 12.35,
                  "localValueAmount": 1000,
                  "result": 1000,
                  "accruedInterest": 1000,
                  "poolPercentage": 0.01,
                  "numberOfHoldings": 1000,
                  "localPrice": 1000
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Regels en verbandscontroles

Vervallen per Release 2027 (issues #99, #119, #121). Issue #119 stelde expliciet de vraag 'SIVI 8 bericht nodig?'; het antwoord van de keten was nee.

Valkuilen

Zonder bericht 8 moet de 3-way reconciliatie (BA, FM, eigen administratie) elders worden geborgd; dat is precies waar een monitoringlaag naast het kernsysteem waarde toevoegt.

Fouten en oplossingen

Vervallen bericht (7, 8, 9, 11 of 12) verzonden onder Release 2027De ontvanger op Release 2027 kent het berichttype niet: 404 op het endpoint of een afwijzing op afdDefinitionName.

Veelgestelde vragen

Hoe reconcilieer ik zonder bericht 8?

Op basis van bericht 13 (waarde-informatie beleggingspool, voorlopig op T-4 en definitief op T+3) en de orderconfirmaties van bericht 6, vergeleken met de eigen unit-administratie.

Wijzigingsgeschiedenis

v1.4.0 (Release 2027): vervallen.

Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_8._Reconciliatie-informatie_(00552a)_v4.json · JSON-schema (001.04) · GitHub