Berichten
De berichten van de VB-PUO-standaard
Alle SIVI-berichten van Release 2026 en Release 2027: code, richting, moment, status en link naar de volledige beschrijving met schema, voorbeeld en regels.
Solidaire premieregeling (SPR)
1. Vermogen 0001a
Met bericht 1 geeft de PUO het totale pensioenvermogen bij aanvang van de periode door: per pensioenregeling en per cohort (leeftijdscohort of reservecohort).
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA) · Maandelijks (verwacht), bij aanvang van de rapportageperiode; implementatieplannen noemen uiterlijk T+10 voor SIVI-bericht 1 t/m 3
2. Cashflow 0001b
Bericht 2 geeft de geldstromen van de periode door: premies en inkomende waardeoverdrachten (instroom), uitkeringen en uitgaande overdrachten (uitstroom) en verschuivingen tussen cohorten.
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur (BA) · Maandelijks (verwacht); prospectief (verwachte stromen) of retrospectief (gerealiseerde stromen), afhankelijk van de ketenafspraak
3. Pensioenprojectie 0001c
Bericht 3 bevat de geprojecteerde toekomstige pensioenuitkeringen per cohort (SPR-route) of per beleggingsportefeuille (FPR-route) en per uitkeringsdatum, plus de met het afdekkingspercentage gewogen bedragen.
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM), beleggingsadministrateur (BA) en LDI-manager · Maandelijks (verwacht); in de maandcyclus van de FPR op T-4
4. Rendementsinformatie 00002
Bericht 4 brengt het beleggingsresultaat van de periode terug naar de pensioenuitvoering: begin- en eindwaarde, netto stromen en rendement per beleggingsportefeuille, in portefeuillevaluta en als percentage.
Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) · Maandelijks (verwacht); implementatieplannen noemen uiterlijk T+4 voor SIVI-bericht 4
Flexibele premieregeling (FPR)
5. Orderopdracht 00541
Met de orderopdracht plaatst de PUO netto koop- en verkooporders op het hoogste fondsniveau: de mutaties van deelnemers zijn al vertaald naar nettotransacties per beleggingsfonds.
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Beleggingsadministrateur (BA). De partij die de order verwerkt, kan een broker, transfer agent of orderdesk zijn; dat verandert de gegevensuitwisseling niet (handleiding §4.2, §4.3.5) · In de maandcyclus van de FPR op T-4; verder ad hoc
6. Orderconfirmation 00542
De orderconfirmation koppelt de uitvoering terug: welke order is tegen welke prijs en in welk aantal uitgevoerd.
Beleggingsadministrateur (BA): de partij die de order verwerkte, koppelt de uitvoering terug (handleiding §4.3.6) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) · Na uitvoering; in de maandcyclus van de FPR op T+3
10. Stuurinformatie beleggingspools 00553
Bericht 10 vertelt de fiduciair manager per beleggingspool wat er netto gekocht of verkocht moet worden als gevolg van de mutaties in de deelnemersadministratie: de richting (buySellId) en het netto kaseffect (tradeValueAmount).
Beleggingsadministrateur (BA); de PUO alleen als die de rol van BA zelf vervult (issue #142) → Fiduciair manager (FM) · T-4 (vier werkdagen voor de transactiedatum)
13. Waarde-informatie beleggingspool 00555b
Bericht 13 levert de waarde van elke beleggingspool: de (voorlopige) unitwaarde, het aantal units en de totale waarde, plus de waarde van de gemuteerde units.
Beleggingsadministrateur (BA) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO); de waarden zijn ook beschikbaar voor de andere betrokken partijen · Voorlopig op T-4, definitief (maandultimo-NAV) op T+3
14. Betaalinformatie 00556
Bericht 14 bevat de betaalinstructies voor onttrekkingen: welk bedrag, in welke valuta, naar welke rekening (IBAN en BIC van de crediteur) en met welke valutadatum.
Beleggingsadministrateur (BA); de PUO alleen als die de rol van BA zelf vervult (issue #142) → Fiduciair manager (FM) · T+3, na de definitieve NAV; in de handleiding ook 'maandstart' voor de onttrekkingen
15. Corporate Actions 00557
Bericht 15 is nieuw in Release 2027 en meldt corporate actions op beleggingsproducten die in de vermogensadministratie zijn verwerkt maar niet vanzelf zichtbaar zijn in de systemen van de PUO: contant dividend, stockdividend, productwijzigingen en rebates (retourprovisies).
De vermogensbeheerketen: de beleggingsadministrateur, de fiduciair manager of een andere vermogensbeheerpartij, afhankelijk van de inrichting → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) · Ad hoc, gebeurtenisgedreven
Vervallen in Release 2027
7. Mutatiesaldi 00551
Bericht 7 gaf in Release 2026 de netto aan- en verkopen en switches op het niveau van de cohortenpool door aan de pooladministrateur.
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Administrateur van cohorten- en beleggingspools · Maandelijks (Release 2026)
8. Reconciliatie-informatie 00552a
Bericht 8 diende in Release 2026 om de posities per beleggingspool tussen de leidende beleggingsadministratie en de schaduwadministratie van de fiduciair te reconciliëren.
Beleggingsadministrateur (leidend) en fiduciair manager (schaduwadministratie) → Wederzijds, plus de pooladministrateur · Maandelijks (Release 2026)
9. PUO-reconciliatie-informatie 00552b
Bericht 9 leverde in Release 2026 voorlopige unitwaarden aan de PUO, zodat de PUO als administrateur van de cohortenpools de unit-holdings kon reconciliëren.
Administrateur van de beleggingspools → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) · Maandelijks (Release 2026)
11. Rebalancinginformatie 00554
Bericht 11 gaf in Release 2026 de rebalancingtransacties door waarmee cohorten weer op hun beleidsallocatie werden gebracht.
Administrateur van cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) · Maandultimo (Release 2026)
12. Waarde-informatie cohortenpool 00555a
Bericht 12 droeg in Release 2026 de unitwaarden per beleggingspool en de participatiewaarden per cohortenpool over.
Administrateur van de cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) en pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) · Maandelijks (Release 2026)
Feedback
Feedbackbericht feedback
Het feedbackbericht bevestigt dat een bericht verwerkbaar is (statusType 8, geaccepteerd) of meldt waarom niet (statusType 0, afgewezen, met errorCode en errorCodeExplanation).
De ontvanger van het oorspronkelijke bericht → De verzender van het oorspronkelijke bericht · Synchroon (HTTP 200 of 400 met feedback in de body) of asynchroon (HTTP 202 en later een callback); doorlooptijden zijn niet normatief