Release 2026 · Schemaversie001.04 · Vervallen in Release 2027

SIVI-bericht 11 (00554): Rebalancinginformatie (VB-PUO)

Bericht 11 gaf in Release 2026 de rebalancingtransacties door waarmee cohorten weer op hun beleidsallocatie werden gebracht. In Release 2027 is het vervallen; rebalancing wordt buiten de standaard tussen fiduciair en pooladministrateur afgestemd en de resulterende stuurinformatie loopt via bericht 10.

Verzender

Administrateur van cohorten- en beleggingspools

Ontvanger

Fiduciair manager (FM)

Moment

Maandultimo (Release 2026)

Regeling

FPR model 2 (gelaagd ordermodel)

afdDefinitionName

VBPUO-001.04-Bericht_11._Rebalancinginformatie_(00554)

Berichtstructuur

Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.

chunking.default[0..1] · 4 attr.
commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
  - party.contact[0..9] · 2 attr.
document.default[0..99] · 3 attr.
party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
  - financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 2 attr.
  - pension.cohortPool[1..99] · 4 attr.
    - investment.pool[1..99] · 8 attr.

Attributen(42)

Entiteit	Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
chunking.default	currentChunkId	string	V		Unieke referentie van de huidige chunk.
chunking.default	chunkSequenceNumber	integer	V		Volgnummer van de huidige chunk.
chunking.default	totalNumberOfChunks	integer	V		Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst.
chunking.default	chunkFragmentPaths	array[string]	V		Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk.
commonFunctional.default	afdDefinitionName	string · max 80	V		De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.
commonFunctional.default	afdDefinitionVersion	string · max 80	V	001.04	Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.
commonFunctional.default	originalMessageId	string · max 70	O		MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht.
commonFunctional.default	function	string	V	ADNFUN	Berichtfunctie
commonTechnical.default	creationDateTime	string · format date-time	V		Creation date and time (as timestamp) of the (for example) message, system or file. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	messageId	string · max 70	V		Unique identification of the message. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	testMessage	boolean	O		Indicatie of sprake is van een testbericht.
party.receiver	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.receiver	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.receiver	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.sender	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.sender	applicationSenderName	string · max 60	O		Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
party.sender	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.sender	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.contact	workPhoneNumber	string · max 60	V		Telefoonnummer werk
party.contact	emailWork	string · max 60	V		E-mail adres werk
document.default	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
document.default	fileName	string · max 60	V		Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
document.default	fileExtension	string	V	pdf \| csv \| txt	Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.
party.pensionProvider	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.pensionProvider	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.pensionProvider	puvCode	string	V	AFDIDP	Pensioenuitvoerder
pension.scheme	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.scheme	pensionSchemeName	string · max 60	V		Naam van de pensioenregeling.
financialInformation.reportingPeriod	investmentOrderSettlementDate	string · format date	V		Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder afgewikkeld moet zijn.
financialInformation.reportingPeriod	tradeDate	string · format date	V		Gewenste handelsdatum.
pension.cohortPool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.cohortPool	description	string · max 60	V		Omschrijving
pension.cohortPool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
pension.cohortPool	cohortRef	string · max 70	O		Unique referral to the refKey of one or more pension entities with entityType cohort. (AFD 2.0 only)
investment.pool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
investment.pool	description	string · max 60	V		Omschrijving
investment.pool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
investment.pool	currencyExchangeRate	number · multipleOf 0.01	V		Wisselkoers voor valuta.
investment.pool	buySellId	string	V	sell \| buy	Aan- en verkoopindicator.
investment.pool	dummyCashId	string · max 10	V		ID voor dummy cash instrument.
investment.pool	unitPrice	number · multipleOf 0.000001	V		Waarde per eenheid.
investment.pool	tradeQuantity	number · multipleOf 0.000001	V		Aantal eenheden van de transactie.

Voorbeeldbericht

✓ Gevalideerd tegen schema VBPUO-001.04 · 2026-09-05

Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.

{
  "commonFunctional": [
    {
      "entityType": "default",
      "afdDefinitionName": "VBPUO-001.04-Bericht_11._Rebalancinginformatie_(00554)",
      "afdDefinitionVersion": "001.04",
      "function": "01"
    }
  ],
  "commonTechnical": [
    {
      "entityType": "default",
      "creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
      "messageId": "00554-20260930-000001",
      "testMessage": true,
      "party": [
        {
          "entityType": "receiver",
          "refKey": "RECEIVER-001",
          "organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
          "rsinNumber": "123456789"
        },
        {
          "entityType": "sender",
          "refKey": "SENDER-002",
          "applicationSenderName": "WTP Data Lab",
          "organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
          "rsinNumber": "123456789",
          "party": [
            {
              "entityType": "contact",
              "workPhoneNumber": "+31201234567",
              "emailWork": "[email protected]"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "party": [
    {
      "entityType": "pensionProvider",
      "organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
      "rsinNumber": "123456789",
      "puvCode": "U0003",
      "pension": [
        {
          "entityType": "scheme",
          "refKey": "SCHEME-003",
          "pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
          "financialInformation": [
            {
              "entityType": "reportingPeriod",
              "investmentOrderSettlementDate": "2026-10-02",
              "tradeDate": "2026-09-28"
            }
          ],
          "pension": [
            {
              "entityType": "cohortPool",
              "refKey": "COHORTPO-004",
              "description": "Cohort 25-34",
              "currencyType": "AED",
              "cohortRef": "voorbeeld",
              "investment": [
                {
                  "entityType": "pool",
                  "refKey": "POOL-005",
                  "description": "Voorbeeld",
                  "currencyType": "AED",
                  "currencyExchangeRate": 12.35,
                  "buySellId": "buy",
                  "dummyCashId": "voorbeeld",
                  "unitPrice": 1000,
                  "tradeQuantity": 1000
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Regels en verbandscontroles

Vervallen per Release 2027 (issues #99, #119, #121).

Valkuilen

Leeftijdsgebonden rebalancing (jaarlijks) en bandbreedte-rebalancing (bij overschrijding) blijven inhoudelijk bestaan; alleen het bericht is verdwenen.

Fouten en oplossingen

Vervallen bericht (7, 8, 9, 11 of 12) verzonden onder Release 2027De ontvanger op Release 2027 kent het berichttype niet: 404 op het endpoint of een afwijzing op afdDefinitionName.

Veelgestelde vragen

Waar leg ik de rebalancing-bandbreedtes vast?

In de beleggingsrichtlijnen tussen fonds en fiduciair; een tolerantiemonitor naast de administratie kan overschrijdingen signaleren.

Wijzigingsgeschiedenis

v1.4.0 (Release 2027): vervallen.

Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_11._Rebalancinginformatie_(00554)_v4.json · JSON-schema (001.04) · GitHub