Entiteit · AFD 2.0

Rapportageperiode

financialInformation.reportingPeriod

De periode en de relevante datums waarop het bericht betrekking heeft: startDate en endDate, en per bericht de specifieke datum (projectionDate, instructionDate, tradeDate, investmentOrderSettlementDate, participationValuationDate, valueDate).

In berichten(15)

Bericht	Cardinaliteit	Status
0001a · Vermogen	[1..1]	active
0001b · Cashflow	[1..1]	active
0001c · Pensioenprojectie	[1..1]	active
00002 · Rendementsinformatie	[1..1]	active
00541 · Orderopdracht	[1..1]	active
00542 · Orderconfirmation	[1..1]	active
00551 · Mutatiesaldi	[1..1]	discontinued
00552a · Reconciliatie-informatie	[1..1]	discontinued
00552b · PUO-reconciliatie-informatie	[1..1]	discontinued
00553 · Stuurinformatie beleggingspools	[1..1]	active
00554 · Rebalancinginformatie	[1..1]	discontinued
00555a · Waarde-informatie cohortenpool	[1..1]	discontinued
00555b · Waarde-informatie beleggingspool	[1..1]	active
00556 · Betaalinformatie	[1..1]	active
00557 · Corporate Actions	[1..1]	new

Attributen(11)

V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.

Attribuut	Type	V/O	Omschrijving
endDate	string · format date	V	Vervaldatum (tot-datum).
instructionDate	string · format date	V	Instructiedatum (datum van de bestelling verzonden door de PUO.
investmentOrderSettlementDate	string · format date	V	Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder afgewikkeld moet zijn.
mutationValuationDate	string · format date	V	Datum verwerking mutaties per leeftijdsgroep.
participationValuationDate	string · format date	V	Prijsdatum van de participatiewaarde (cohortpool).
positionDate	string · format date	V	Positiedatum.
projectionDate	string · format date	V	Datum van projectie van pensioenuitkeringen.
startDate	string · format date	V	Startdatum (vanaf-datum).
tradeDate	string · format date	V	Gewenste handelsdatum.
unitValueEstimationDate	string · format date	V	Geeft de datum aan waarop de voorlopige unitwaarde (beleggingspool) is bepaald.
valueDate	string · format date	V	Valutadatum

Valkuilen

endDate vóór startDate is een fout die het schema niet afvangt; de ontvanger wel.