Attribuut · financialInformation.reportingPeriod
participationValuationDate
financialInformation.reportingPeriod.participationValuationDate
Uit de standaard
- Omschrijving (EN)Valuation date of the participation value (per cohort).
- Omschrijving (NL)Prijsdatum van de participatiewaarde (cohortpool).
- Toelichting in00555aPrijsdatum participatiewaarde (cohortpool)
- Typestring · format date
- Voorbeeldwaarde"2026-09-30"
In berichten
| Bericht | V/O |
|---|---|
| 00555a · Waarde-informatie cohortenpool | Verplicht |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | Verplicht |
Begrippen
- Valuation date (waarderingsdatum)De datum waarop een beleggingspool wordt gewaardeerd om de unitwaarde te bepalen; in de berichten participationValuationDate..