Begrippen · Engels: Trade date
Trade date (transactiedatum)
De datum waarop een order wordt uitgevoerd; in de maandcyclus van de FPR is dit T, met de orderopdracht op T-4 en de bevestiging en definitieve NAV op T+3. In bericht 15 staat de transactiedatum op de corporate action zelf (investment.corporateAction).
Waar het begrip in de berichten landt
- financialTransaction.trade.tradeDateGewenste handelsdatum.
- financialInformation.reportingPeriod.tradeDateGewenste handelsdatum.
- investment.corporateAction.tradeDateTransactiedatum van de Corporate Action.
Berichten
Bron: begrippenlijst handleiding VB-PUO (8.1 en 8.2), toelichting WTP Data Lab