Release 2026 · Schemaversie001.04 · Vervallen in Release 2027

SIVI-bericht 7 (00551): Mutatiesaldi (VB-PUO)

Bericht 7 gaf in Release 2026 de netto aan- en verkopen en switches op het niveau van de cohortenpool door aan de pooladministrateur. In Release 2027 is het bericht vervallen: de netto stuurinformatie loopt via bericht 10 (Stuurinformatie beleggingspools) en de unit-administratie via de berichten 5, 6 en 13.

Verzender

Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO)

Ontvanger

Administrateur van cohorten- en beleggingspools

Moment

Maandelijks (Release 2026)

Regeling

FPR model 2 (gelaagd ordermodel)

afdDefinitionName

VBPUO-001.04-Bericht_7._Mutatiesaldi_(00551)

Berichtstructuur

Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.

chunking.default[0..1] · 4 attr.
commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
  - party.contact[0..9] · 2 attr.
document.default[0..99] · 3 attr.
party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
  - financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 2 attr.
  - pension.cohortPool[1..99] · 9 attr.

Attributen(39)

Entiteit	Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
chunking.default	currentChunkId	string	V		Unieke referentie van de huidige chunk.
chunking.default	chunkSequenceNumber	integer	V		Volgnummer van de huidige chunk.
chunking.default	totalNumberOfChunks	integer	V		Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst.
chunking.default	chunkFragmentPaths	array[string]	V		Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk.
commonFunctional.default	afdDefinitionName	string · max 80	V		De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.
commonFunctional.default	afdDefinitionVersion	string · max 80	V	001.04	Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.
commonFunctional.default	originalMessageId	string · max 70	O		MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht.
commonFunctional.default	function	string	V	ADNFUN	Berichtfunctie
commonTechnical.default	creationDateTime	string · format date-time	V		Creation date and time (as timestamp) of the (for example) message, system or file. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	messageId	string · max 70	V		Unique identification of the message. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	testMessage	boolean	O		Indicatie of sprake is van een testbericht.
party.receiver	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.receiver	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.receiver	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.sender	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.sender	applicationSenderName	string · max 60	O		Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
party.sender	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.sender	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.contact	workPhoneNumber	string · max 60	V		Telefoonnummer werk
party.contact	emailWork	string · max 60	V		E-mail adres werk
document.default	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
document.default	fileName	string · max 60	V		Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
document.default	fileExtension	string	V	pdf \| csv \| txt	Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.
party.pensionProvider	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.pensionProvider	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.pensionProvider	puvCode	string	V	AFDIDP	Pensioenuitvoerder
pension.scheme	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.scheme	pensionSchemeName	string · max 60	V		Naam van de pensioenregeling.
financialInformation.reportingPeriod	tradeDate	string · format date	V		Gewenste handelsdatum.
financialInformation.reportingPeriod	mutationValuationDate	string · format date	V		Datum verwerking mutaties per leeftijdsgroep.
pension.cohortPool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.cohortPool	description	string · max 60	V		Omschrijving
pension.cohortPool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
pension.cohortPool	inflowPremiumAmount	number · multipleOf 0.01	V		Premie-inleg per cohortpool per pensioenregeling.
pension.cohortPool	cohortRef	string · max 70	O		Unique referral to the refKey of one or more pension entities with entityType cohort. (AFD 2.0 only)
pension.cohortPool	inflowRebalanceAmount	number · multipleOf 0.01	V		Bedrag van rebalance transacties per cohortpool per pensioenregeling.
pension.cohortPool	participationsSummedValueAmount	number · multipleOf 0.01	V		Waarde per cohortpool (som participatiewaarde) per valuationdate.
pension.cohortPool	numberOfRebalanceParticipations	number · multipleOf 0.000001	V		Rebalance participaties per cohortpool per regeling, bij overgang van een cohortpool naar een ander cohort.
pension.cohortPool	numberOfNewParticipations	number · multipleOf 0.000001	V		Nieuwe uit te geven participaties in cohortpool per regeling (instroom).

Voorbeeldbericht

✓ Gevalideerd tegen schema VBPUO-001.04 · 2026-09-05

Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.

{
  "commonFunctional": [
    {
      "entityType": "default",
      "afdDefinitionName": "VBPUO-001.04-Bericht_7._Mutatiesaldi_(00551)",
      "afdDefinitionVersion": "001.04",
      "function": "01"
    }
  ],
  "commonTechnical": [
    {
      "entityType": "default",
      "creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
      "messageId": "00551-20260930-000001",
      "testMessage": true,
      "party": [
        {
          "entityType": "receiver",
          "refKey": "RECEIVER-001",
          "organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
          "rsinNumber": "123456789"
        },
        {
          "entityType": "sender",
          "refKey": "SENDER-002",
          "applicationSenderName": "WTP Data Lab",
          "organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
          "rsinNumber": "123456789",
          "party": [
            {
              "entityType": "contact",
              "workPhoneNumber": "+31201234567",
              "emailWork": "[email protected]"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "party": [
    {
      "entityType": "pensionProvider",
      "organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
      "rsinNumber": "123456789",
      "puvCode": "U0003",
      "pension": [
        {
          "entityType": "scheme",
          "refKey": "SCHEME-003",
          "pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
          "financialInformation": [
            {
              "entityType": "reportingPeriod",
              "tradeDate": "2026-09-28",
              "mutationValuationDate": "2026-09-30"
            }
          ],
          "pension": [
            {
              "entityType": "cohortPool",
              "refKey": "COHORTPO-004",
              "description": "Cohort 25-34",
              "currencyType": "AED",
              "inflowPremiumAmount": 1000,
              "cohortRef": "voorbeeld",
              "inflowRebalanceAmount": 1000,
              "participationsSummedValueAmount": 1000,
              "numberOfRebalanceParticipations": 1000,
              "numberOfNewParticipations": 1000
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Regels en verbandscontroles

Vervallen per Release 2027 (GitHub-issues #99, #119 en #121). Verstuur dit bericht niet naar een ontvanger op Release 2027.
Ketens die nog op Release 2026 werken, kunnen het bericht blijven gebruiken zolang die release wordt ondersteund (drie releases gelijktijdig).

Valkuilen

Een schemaversie 001.05 in commonFunctional.afdDefinitionVersion in combinatie met bericht 7 is per definitie fout: het bericht bestaat niet in 001.05.

Fouten en oplossingen

Vervallen bericht (7, 8, 9, 11 of 12) verzonden onder Release 2027De ontvanger op Release 2027 kent het berichttype niet: 404 op het endpoint of een afwijzing op afdDefinitionName.

Veelgestelde vragen

Wat vervangt bericht 7 in Release 2027?

Niets één-op-één. De netto aan- en verkoopbehoefte per beleggingspool gaat via bericht 10 van PUO of BA naar de fiduciair; de cohortenpool-laag is uit de standaard gehaald.

Wijzigingsgeschiedenis

v1.4.0 (Release 2027): vervallen.

Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_7._Mutatiesaldi_(00551)_v4.json · JSON-schema (001.04) · GitHub