Attribuut · commonFunctional.default
function
commonFunctional.default.function
Uit de standaard
- Omschrijving (EN)Message function
- Omschrijving (NL)Berichtfunctie
- Toelichting in00551Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Toelichting in00552aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Toelichting in00552bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Toelichting in00554Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Toelichting in00555aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Typestring
- CodelijstADNFUN · Berichtfunctie
- Toegestane waarden01 | 02 | 09 | 54 | 23
- Voorbeeldwaarde"01" · "54" · "02" · "23"
In berichten
| Bericht | V/O |
|---|---|
| 0001a · Vermogen | Verplicht |
| 0001b · Cashflow | Verplicht |
| 0001c · Pensioenprojectie | Verplicht |
| 00002 · Rendementsinformatie | Verplicht |
| 00541 · Orderopdracht | Verplicht |
| 00542 · Orderconfirmation | Verplicht |
| 00551 · Mutatiesaldi | Verplicht |
| 00552a · Reconciliatie-informatie | Verplicht |
| 00552b · PUO-reconciliatie-informatie | Verplicht |
| 00553 · Stuurinformatie beleggingspools | Verplicht |
| 00554 · Rebalancinginformatie | Verplicht |
| 00555a · Waarde-informatie cohortenpool | Verplicht |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | Verplicht |
| 00556 · Betaalinformatie | Verplicht |
| 00557 · Corporate Actions | Verplicht |
| feedback · Feedbackbericht | Verplicht |
Fouten en oplossingen
- Berichtfunctie ongeldig (ADNFUN 01, 02, 09 of 54)Gebruik 01 voor een regulier bericht en 54 voor een herverzending met originalMessageId; 23 alleen in feedback.
- Fout ontdekt na acceptatie: het correctieprotocolEenmaal geaccepteerde berichten worden niet eenzijdig gecorrigeerd: overleg met de ontvanger, stuur daarna een correctiebericht met nieuwe messageId, berichtfunctie 54 en originalMessageId.