function

commonFunctional.default.function

Uit de standaard

Omschrijving (EN)Message function
Omschrijving (NL)Berichtfunctie
Toelichting in 0001aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 0001bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 0001cMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00002Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00541Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00542Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00551Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00552aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00552bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00553Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00554Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00555aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00555bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00556Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Toelichting in 00557Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Typestring
CodelijstADNFUN · Berichtfunctie
Toegestane waarden01 | 02 | 09 | 54 | 23
Voorbeeldwaarde"01" · "54" · "02" · "23"

In berichten

Bericht	V/O
0001a · Vermogen	Verplicht
0001b · Cashflow	Verplicht
0001c · Pensioenprojectie	Verplicht
00002 · Rendementsinformatie	Verplicht
00541 · Orderopdracht	Verplicht
00542 · Orderconfirmation	Verplicht
00551 · Mutatiesaldi	Verplicht
00552a · Reconciliatie-informatie	Verplicht
00552b · PUO-reconciliatie-informatie	Verplicht
00553 · Stuurinformatie beleggingspools	Verplicht
00554 · Rebalancinginformatie	Verplicht
00555a · Waarde-informatie cohortenpool	Verplicht
00555b · Waarde-informatie beleggingspool	Verplicht
00556 · Betaalinformatie	Verplicht
00557 · Corporate Actions	Verplicht
feedback · Feedbackbericht	Verplicht

Fouten en oplossingen

Berichtfunctie ongeldig (ADNFUN 01, 02, 09 of 54)Gebruik 01 voor een nieuw bericht, 02 voor een gewijzigd bericht en 54 voor het opnieuw zenden van ongewijzigde inhoud (bij voorkeur met originalMessageId); 23 alleen in feedback.
Fout ontdekt na acceptatie: het correctieprotocolEenmaal geaccepteerde berichten worden niet eenzijdig gecorrigeerd: overleg met de ontvanger, stuur daarna een nieuw bericht met een nieuwe messageId, dat met originalMessageId naar het vervangen bericht verwijst. Berichtfunctie 54 is daarvoor niet bedoeld: die staat voor het opnieuw zenden van ongewijzigde inhoud.