Attribute · commonFunctional.default
function
commonFunctional.default.function
From the standard
- Description (EN)Message function
- Description (NL)Berichtfunctie
- Note in00551Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Note in00552aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Note in00552bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Note in00554Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Note in00555aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
- Typestring
- Code listADNFUN · Message function
- Allowed values01 | 02 | 09 | 54 | 23
- Example value"01" · "54" · "02" · "23"
In messages
| Message | V/O |
|---|---|
| 0001a · Capital | Mandatory |
| 0001b · Cashflow | Mandatory |
| 0001c · Pension projection | Mandatory |
| 00002 · Return on investment | Mandatory |
| 00541 · Trade instruction | Mandatory |
| 00542 · Order confirmation | Mandatory |
| 00551 · Balance adjustments | Mandatory |
| 00552a · Reconciliation information | Mandatory |
| 00552b · PUO reconciliation information | Mandatory |
| 00553 · Control information investment pools | Mandatory |
| 00554 · Rebalancing information | Mandatory |
| 00555a · Value information cohort pool | Mandatory |
| 00555b · Value information investment pool | Mandatory |
| 00556 · Payment information | Mandatory |
| 00557 · Corporate actions | Mandatory |
| feedback · Feedback message | Mandatory |
Errors and fixes
- Message function invalid (ADNFUN 01, 02, 09 or 54)Use 01 for a regular message and 54 for a resend with originalMessageId; 23 only in feedback.
- Error discovered after acceptance: the correction protocolOnce-accepted messages are not corrected unilaterally: consult the receiver, then send a correction message with a new messageId, message function 54 and originalMessageId.