function

commonFunctional.default.function

From the standard

Description (EN)Message function
Description (NL)Berichtfunctie
Note in 0001aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 0001bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 0001cMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00002Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00541Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00542Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00551Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00552aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00552bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00553Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00554Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00555aMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00555bMessage function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00556Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Note in 00557Message function code. (NL: Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.)
Typestring
Code listADNFUN · Message function
Allowed values01 | 02 | 09 | 54 | 23
Example value"01" · "54" · "02" · "23"

In messages

Message	V/O
0001a · Capital	Mandatory
0001b · Cashflow	Mandatory
0001c · Pension projection	Mandatory
00002 · Return on investment	Mandatory
00541 · Trade instruction	Mandatory
00542 · Order confirmation	Mandatory
00551 · Balance adjustments	Mandatory
00552a · Reconciliation information	Mandatory
00552b · PUO reconciliation information	Mandatory
00553 · Control information investment pools	Mandatory
00554 · Rebalancing information	Mandatory
00555a · Value information cohort pool	Mandatory
00555b · Value information investment pool	Mandatory
00556 · Payment information	Mandatory
00557 · Corporate actions	Mandatory
feedback · Feedback message	Mandatory

Errors and fixes

Message function invalid (ADNFUN 01, 02, 09 or 54)Use 01 for a new message, 02 for a changed message and 54 for sending unchanged content again (preferably with originalMessageId); 23 only in feedback.
Error discovered after acceptance: the correction protocolOnce-accepted messages are not corrected unilaterally: consult the receiver, then send a new message with a new messageId that refers to the replaced message with originalMessageId. Message function 54 is not meant for this: it stands for sending unchanged content again.