Release 2026 · Schemaversie001.04 · Vervallen in Release 2027

SIVI-bericht 9 (00552b): PUO-reconciliatie-informatie (VB-PUO)

Bericht 9 leverde in Release 2026 voorlopige unitwaarden aan de PUO, zodat de PUO als administrateur van de cohortenpools de unit-holdings kon reconciliëren. In Release 2027 is het vervallen; voorlopige en definitieve unitwaarden komen nu uit bericht 13.

Verzender

Administrateur van de beleggingspools

Ontvanger

Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO)

Moment

Maandelijks (Release 2026)

Regeling

FPR model 2 (gelaagd ordermodel)

afdDefinitionName

VBPUO-001.04-Bericht_9._PUO-reconciliatie-informatie_(00552b)

Berichtstructuur

Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.

chunking.default[0..1] · 4 attr.
commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
  - party.contact[0..9] · 2 attr.
document.default[0..99] · 3 attr.
party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
  - financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 1 attr.
  - investment.pool[1..99] · 6 attr.

Attributen(35)

Entiteit	Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
chunking.default	currentChunkId	string	V		Unieke referentie van de huidige chunk.
chunking.default	chunkSequenceNumber	integer	V		Volgnummer van de huidige chunk.
chunking.default	totalNumberOfChunks	integer	V		Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst.
chunking.default	chunkFragmentPaths	array[string]	V		Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk.
commonFunctional.default	afdDefinitionName	string · max 80	V		De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.
commonFunctional.default	afdDefinitionVersion	string · max 80	V	001.04	Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.
commonFunctional.default	originalMessageId	string · max 70	O		MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht.
commonFunctional.default	function	string	V	ADNFUN	Berichtfunctie
commonTechnical.default	creationDateTime	string · format date-time	V		Creation date and time (as timestamp) of the (for example) message, system or file. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	messageId	string · max 70	V		Unique identification of the message. (AFD 2.0 only)
commonTechnical.default	testMessage	boolean	O		Indicatie of sprake is van een testbericht.
party.receiver	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.receiver	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.receiver	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.sender	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
party.sender	applicationSenderName	string · max 60	O		Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.
party.sender	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.sender	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.contact	workPhoneNumber	string · max 60	V		Telefoonnummer werk
party.contact	emailWork	string · max 60	V		E-mail adres werk
document.default	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
document.default	fileName	string · max 60	V		Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
document.default	fileExtension	string	V	pdf \| csv \| txt	Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.
party.pensionProvider	organizationName	string · max 60	V		Naam beroeps of branche organisatie.
party.pensionProvider	rsinNumber	string · max 9	O		Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only)
party.pensionProvider	puvCode	string	V	AFDIDP	Pensioenuitvoerder
pension.scheme	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
pension.scheme	pensionSchemeName	string · max 60	V		Naam van de pensioenregeling.
financialInformation.reportingPeriod	unitValueEstimationDate	string · format date	V		Geeft de datum aan waarop de voorlopige unitwaarde (beleggingspool) is bepaald.
investment.pool	refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
investment.pool	description	string · max 60	V		Omschrijving
investment.pool	currencyType	string	V	ISOVAL	ISO valutacodetabel (ISO 4217)
investment.pool	preliminaryMarketValueAmount	number · multipleOf 0.01	O		Voorlopige marktwaarde.
investment.pool	preliminaryUnitValueAmount	number · multipleOf 0.000001	V		Voorlopige unitwaarde.
investment.pool	numberOfUnits	number · multipleOf 0.000001	O		Aantal units/eenheden.

Voorbeeldbericht

✓ Gevalideerd tegen schema VBPUO-001.04 · 2026-09-05

Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.

{
  "commonFunctional": [
    {
      "entityType": "default",
      "afdDefinitionName": "VBPUO-001.04-Bericht_9._PUO-reconciliatie-informatie_(00552b)",
      "afdDefinitionVersion": "001.04",
      "function": "01"
    }
  ],
  "commonTechnical": [
    {
      "entityType": "default",
      "creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
      "messageId": "00552B-20260930-000001",
      "testMessage": true,
      "party": [
        {
          "entityType": "receiver",
          "refKey": "RECEIVER-001",
          "organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
          "rsinNumber": "123456789"
        },
        {
          "entityType": "sender",
          "refKey": "SENDER-002",
          "applicationSenderName": "WTP Data Lab",
          "organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
          "rsinNumber": "123456789",
          "party": [
            {
              "entityType": "contact",
              "workPhoneNumber": "+31201234567",
              "emailWork": "[email protected]"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "party": [
    {
      "entityType": "pensionProvider",
      "organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
      "rsinNumber": "123456789",
      "puvCode": "U0003",
      "pension": [
        {
          "entityType": "scheme",
          "refKey": "SCHEME-003",
          "pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
          "financialInformation": [
            {
              "entityType": "reportingPeriod",
              "unitValueEstimationDate": "2026-09-30"
            }
          ],
          "investment": [
            {
              "entityType": "pool",
              "refKey": "POOL-004",
              "description": "Voorbeeld",
              "currencyType": "AED",
              "preliminaryMarketValueAmount": 1000,
              "preliminaryUnitValueAmount": 12.345678,
              "numberOfUnits": 1000.5
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

Regels en verbandscontroles

Vervallen per Release 2027 (issues #99, #119, #121).

Valkuilen

Verwar 00552b niet met 00555b: de eerste is vervallen, de tweede is het actieve waarde-informatiebericht.

Fouten en oplossingen

Vervallen bericht (7, 8, 9, 11 of 12) verzonden onder Release 2027De ontvanger op Release 2027 kent het berichttype niet: 404 op het endpoint of een afwijzing op afdDefinitionName.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik nu de voorlopige unitwaarde?

In bericht 13 (00555b), veld preliminaryUnitValueAmount, op T-4; de definitieve NAV volgt op T+3 in hetzelfde berichttype.

Wijzigingsgeschiedenis

v1.4.0 (Release 2027): vervallen.

Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_9._PUO-reconciliatie-informatie_(00552b)_v4.json · JSON-schema (001.04) · GitHub