Attribuut · investment.pool
preliminaryUnitValueAmount
investment.pool.preliminaryUnitValueAmount
Uit de standaard
- Omschrijving (EN)Preliminary unit value.
- Omschrijving (NL)Voorlopige unitwaarde.
- Toelichting in 00552bVoorlopige unitwaarde in currencyType van de pool
- Toelichting in 00555bVoorlopige unitwaarde in currencyType van de pool
- Typenumber · multipleOf 0.000001
- Voorbeeldwaarde12.345678 · 103.7903 · 108.1778 · 120.4195
In berichten
| Bericht | V/O |
|---|---|
| 00552b · PUO-reconciliatie-informatie | Verplicht |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | Optioneel |
Begrippen
- BeleggingspoolEen verzameling beleggingen met gemeenschappelijke kenmerken (bijvoorbeeld wereldwijde aandelen of een LDI-mandaat) waarin cohorten via units deelnemen.
- Net asset value (NAV, unitwaarde)De waarde van één unit in een beleggingspool: de nettowaarde van de pool gedeeld door het aantal units.
- UnitwaardeDe waarde van één unit van een beleggingspool; zie NAV.