Entiteit · AFD 2.0
Beleggingspool
investment.pool
De pool waarin cohorten via units deelnemen. In bericht 10 draagt zij de netto aan- of verkoopbehoefte (buySellId, tradeValueAmount), in bericht 13 de unitwaarde (preliminaryUnitValueAmount), het aantal units (numberOfUnits) en de totale waarde (unitsSummedValueAmount).
In berichten(5)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 00552a · Reconciliatie-informatie | [1..99] | discontinued |
| 00552b · PUO-reconciliatie-informatie | [1..99] | discontinued |
| 00553 · Stuurinformatie beleggingspools | [1..99] | active |
| 00554 · Rebalancinginformatie | [1..99] | discontinued |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | [1..99] | active |
Attributen(14)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| buySellId | string | V | sell | buy | Aan- en verkoopindicator. |
| currencyExchangeRate | number · multipleOf 0.01 | V | Wisselkoers voor valuta. | |
| currencyType | string | V | ISOVAL | ISO valutacodetabel (ISO 4217) |
| description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| dummyCashId | string · max 10 | V | ID voor dummy cash instrument. | |
| marketValueAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Marktwaarde. | |
| numberOfUnits | number · multipleOf 0.000001 | O | Aantal units/eenheden. | |
| preliminaryMarketValueAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Voorlopige marktwaarde. | |
| preliminaryUnitValueAmount | number · multipleOf 0.000001 | V | Voorlopige unitwaarde. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| tradeQuantity | number · multipleOf 0.000001 | V | Aantal eenheden van de transactie. | |
| tradeValueAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Bedrag waarde in het economisch verkeer | |
| unitPrice | number · multipleOf 0.000001 | V | Waarde per eenheid. | |
| unitsSummedValueAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Som van unitwaarden. |
Valkuilen
- Release 2027 verwijderde de cohortenpool-laag; de pool hangt direct onder de pensioenuitvoerder.