Attribuut · investment.pool
currencyType
investment.pool.currencyType
Uit de standaard
- Omschrijving (EN)Currency
- Omschrijving (NL)ISO valutacodetabel (ISO 4217)
- Toelichting in00552aValuta van de pool
- Toelichting in00552bValuta van de pool
- Toelichting in00554Valuta van de pool
- Typestring
- CodelijstISOVAL · Valutacode (ISO 4217)
- Voorbeeldwaarde"AED"
In berichten
| Bericht | V/O |
|---|---|
| 00552a · Reconciliatie-informatie | Verplicht |
| 00552b · PUO-reconciliatie-informatie | Verplicht |
| 00553 · Stuurinformatie beleggingspools | Verplicht |
| 00554 · Rebalancinginformatie | Verplicht |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | Verplicht |
Fouten en oplossingen
- currencyType geen ISO 4217-codeGebruik de drieletterige ISO 4217-code in hoofdletters (EUR, USD).
Begrippen
- Wisselkoers (FX-rate)De koers waarmee een beleggingswaarde in vreemde valuta naar euro wordt omgerekend.
- Lokale valutaDe oorspronkelijke valuta waarin een beleggingsinstrument noteert.