Begrippen · Engels: Net asset value (NAV, unit value)
Net asset value (NAV, unitwaarde)
De waarde van één unit in een beleggingspool: de nettowaarde van de pool gedeeld door het aantal units. Bericht 13 draagt de voorlopige (T-4) en definitieve (T+3) NAV over in preliminaryUnitValueAmount.
Bron: begrippenlijst handleiding VB-PUO (8.1 en 8.2), toelichting WTP Data Lab
Bronvermelding. Bron: SIVI – VB-PUO Standaard. Schema's, attribuutomschrijvingen en codelijsten zijn ontleend aan de VB-PUO Standaard (eigendom Pensioenfederatie, beheer SIVI) en hier onveranderd weergegeven met vermelding van release en versie. Toelichtingen, voorbeelden, foutbeschrijvingen en vertalingen zijn van WTP Data Lab en maken geen deel uit van de standaard. GitHub Stichting-SIVI/VBPUOdsk · Handleiding · sivi.org
