Rollen
VB-PUO voor de Zelf uitvoerend fonds (ZAF)
Een fonds dat administratie en vermogensbeheer in eigen huis voert, vervult tegelijk de PUO-rol en delen van de VB-rollen. De standaard past ook dan: de berichten lopen tussen de interne administraties of naar de externe beleggingsadministrateur en fiduciair. Vervult het fonds zelf de BA-rol, dan stuurt het ook de berichten 10 en 14 (#142).
Verstuurt
Ontvangt
- 00002 Rendementsinformatie
- 00542 Orderconfirmation
- 00555b Waarde-informatie beleggingspool
- 00557 Corporate Actions
Checklist
- Ook intern de rollen per bericht vastleggen, zodat een latere uitbesteding het koppelvlak niet verandert.
- DNB let extra op zelf uitvoerende fondsen zonder beproefde Wtp-software; een gevalideerde berichtstroom is bewijs van beheersing.
Termijnen
- Volgt het TOM van het fonds.