Rollen

VB-PUO voor de Zelf uitvoerend fonds (ZAF)

Een fonds dat administratie en vermogensbeheer in eigen huis voert, vervult tegelijk de PUO-rol en delen van de VB-rollen. De standaard past ook dan: de berichten lopen tussen de interne administraties of naar de externe beleggingsadministrateur en fiduciair.

Verstuurt

• 0001a Vermogen
• 0001b Cashflow
• 0001c Pensioenprojectie
• 00541 Orderopdracht
• 00553 Stuurinformatie beleggingspools

Ontvangt

• 00002 Rendementsinformatie
• 00542 Orderconfirmation
• 00555b Waarde-informatie beleggingspool
• 00557 Corporate Actions

Checklist

• Ook intern de rollen per bericht vastleggen, zodat een latere uitbesteding het koppelvlak niet verandert.
• DNB let extra op zelf uitvoerende fondsen zonder beproefde Wtp-software; een gevalideerde berichtstroom is bewijs van beheersing.

Termijnen

• Volgt het TOM van het fonds.