Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)
T-4 unit-administratie: orderopdracht (00541) en voorlopige NAV (00555b)
Vier werkdagen voor de transactiedatum stuurt de PUO de genette orders (5) en levert de beleggingsadministrateur de voorlopige unitwaarde per pool (13). Op basis daarvan worden de te muteren units bepaald.
Stappen
T-4BA → PUO, FMBericht 13 met preliminaryUnitValueAmount en numberOfUnits per beleggingspool.00555b
T-4PUO → broker / orderdeskBericht 5 met de netto orders per fonds of pool.00541
Regels en verbandscontroles
Deadline T-4: te laat betekent dat het uitvoeringsvenster T tot T+3 niet wordt gehaald.
Bron: Handleiding paragraaf 4.5 (fase 1)
Bronvermelding. Bron: SIVI – VB-PUO Standaard. Schema's, attribuutomschrijvingen en codelijsten zijn ontleend aan de VB-PUO Standaard (eigendom Pensioenfederatie, beheer SIVI) en hier onveranderd weergegeven met vermelding van release en versie. Toelichtingen, voorbeelden, foutbeschrijvingen en vertalingen zijn van WTP Data Lab en maken geen deel uit van de standaard. GitHub Stichting-SIVI/VBPUOdsk · Handleiding · sivi.org
