Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)

FPR model 2: het gelaagde ordermodel met beleggingspools en units

Model 2 is bedoeld voor grotere collectieve DC-regelingen en illiquide of niet-platformverhandelbare beleggingen. Deelnemers nemen via cohortenpools deel in beleggingspools waarvoor units worden uitgegeven. De maand kent drie fasen: unit-administratie (T-4 tot T+3), sturing naar fiduciair en LDI-manager (T-4) en uitvoering, terugkoppeling en betaling (T tot T+3).

Stappen

• T-4PUO en BAOrderopdracht (5) en voorlopige NAV (13); stuurinformatie (10) naar de fiduciair; pensioenprojectie (3) naar de LDI-manager.0054100555b005530001c
• TLDI-manager en FM / vermogensbeheerdersUitvoering op het LDI-mandaat en de niet-LDI-portefeuilles; geen SIVI-bericht.
• T+3Broker, BAOrderconfirmation (6), definitieve maandultimo-NAV (13) en betaalinformatie (14); kasafwikkeling via SWIFT.0054200555b00556
• GebeurtenisgedrevenVermogensbeheerketen → PUOCorporate actions (15) zodra dividenden, rebates of productwijzigingen zijn verwerkt.00557

Bron: Handleiding paragraaf 4.3 en 4.5 (figuren 8 en 9)