Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)
T+3: definitieve NAV (00555b) en betaalinformatie (00556)
Na afwikkeling levert de beleggingsadministrateur de definitieve maandultimo-NAV per pool (13) aan de PUO. Daarna stuurt hij de betaalinformatie (14) voor de onttrekkingen naar de fiduciair: per regeling 1 tot 999 betalingen in één bericht, elk met bedrag, valuta, IBAN en BIC van de crediteur. De fiduciair laat betalen; de kasafwikkeling loopt via SWIFT.
Stappen
- T+3BA → PUOBericht 6 met de uitgevoerde orders. 00542
- T+3BA → PUOBericht 13 met de definitieve NAV; nieuwe messageId, niet die van de voorlopige NAV. 00555b
- T+3BA → FMBericht 14 met per regeling 1 tot 999 betalingen (financialTransaction.payment), elk met de crediteur (party.creditor); collectionAccountIban heeft sinds de definitieve Release 2027 maximaal 34 posities (#135). 00556
Regels en verbandscontroles
- De definitieve NAV is de waarderingsbasis voor de persoonlijke pensioenvermogens van de maand.
Bron: Handleiding paragraaf 4.3.1 (maandcyclus, T+3)