Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)
T+3: definitieve NAV (00555b) en betaalinformatie (00556)
Na afwikkeling levert de beleggingsadministrateur de definitieve maandultimo-NAV per pool (13). Daarop volgt de betaalinformatie (14) voor de onttrekkingen: bedrag, valuta, IBAN en BIC van de crediteur. De fiduciair laat betalen; de kasafwikkeling loopt via SWIFT.
Stappen
T+3Broker → PUOBericht 6 met de uitgevoerde orders.00542
T+3BA → PUO, FMBericht 13 met de definitieve NAV; nieuwe messageId, niet die van de voorlopige NAV.00555b
T+3PUO of BA → FMBericht 14 met party.creditor en financialTransaction.payment.00556
Regels en verbandscontroles
De definitieve NAV is de waarderingsbasis voor de persoonlijke pensioenvermogens van de maand.
Bron: Handleiding paragraaf 4.5.5 en 4.5.6
Bronvermelding. Bron: SIVI – VB-PUO Standaard. Schema's, attribuutomschrijvingen en codelijsten zijn ontleend aan de VB-PUO Standaard (eigendom Pensioenfederatie, beheer SIVI) en hier onveranderd weergegeven met vermelding van release en versie. Toelichtingen, voorbeelden, foutbeschrijvingen en vertalingen zijn van WTP Data Lab en maken geen deel uit van de standaard. GitHub Stichting-SIVI/VBPUOdsk · Handleiding · sivi.org
