Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)

Collectieve uitkeringsfase, niet-geunitiseerde variant

In de niet-geunitiseerde variant wordt de collectieve uitkeringsfase (CVP) in euro's geadministreerd. Dat vraagt extra informatiestromen naast de orderstromen van de opbouwfase: een cash-instructie met bericht 2 op T-4 en een rendementsopgave met bericht 4 (handleiding figuur 9). Hetzelfde geldt voor de risicodelingsreserve en andere reserves die in euro's worden aangehouden.

Stappen

• T-4BA of PUO → FM/VBBericht 2 als cash-instructie in euro's. Wie het stuurt, hangt af van de mutatie: bij een switch (vermogen verschuift van de opbouwfase naar de CVP) de BA, bij een volledige verkoop (vermogen verlaat de keten, bijvoorbeeld bij uitkering of uitgaande waardeoverdracht) de PUO. Het bedrag is een verwachting; de vastgestelde opgave volgt na de orderconfirmation en de definitieve NAV op T+3. 0001b
• T-4PUO → FM/VB, LDI-managerBericht 3 met het renterisicoprofiel, ook voor de collectieve uitkeringsfase. 0001c
• Na maandultimoBA → PUOBericht 4 met het gerealiseerde rendement van de CVP en van reserves in euro's: daar zit het rendement niet in een unitprijs en moet het expliciet worden toegedeeld (handleiding §4.3.4). 00002

Bron: Handleiding paragraaf 4.3.1 (procesflow, figuur 9), 4.3.2 en 4.3.4