Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)
T tot T+3: uitvoering op LDI- en niet-LDI-portefeuilles
Op de transactiedatum voert de LDI-manager uit op het LDI-mandaat (beschermingsrendement) en voeren de vermogensbeheerders uit op de overige portefeuilles. SWIFT-bevestigingen komen op T+3 binnen. De standaard kent voor deze fase geen berichten; de terugkoppeling volgt op T+3.
Stappen
TLDI-managerUitvoering op het LDI-mandaat met het doel beschermingsrendement.
TFM / vermogensbeheerdersUitvoering op de niet-LDI-portefeuilles.
T+3CustodianSWIFT-bevestigingen en kasafwikkeling; input voor de definitieve NAV.
Regels en verbandscontroles
Operationele vermogensbeheerders en brokers staan buiten de standaard (geen SIVI-bericht).
Bron: Handleiding paragraaf 4.5 (fase 3)
Bronvermelding. Bron: SIVI – VB-PUO Standaard. Schema's, attribuutomschrijvingen en codelijsten zijn ontleend aan de VB-PUO Standaard (eigendom Pensioenfederatie, beheer SIVI) en hier onveranderd weergegeven met vermelding van release en versie. Toelichtingen, voorbeelden, foutbeschrijvingen en vertalingen zijn van WTP Data Lab en maken geen deel uit van de standaard. GitHub Stichting-SIVI/VBPUOdsk · Handleiding · sivi.org
