Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)

T tot T+3: uitvoering op LDI- en niet-LDI-portefeuilles

Op de transactiedatum voert de LDI-manager uit op het LDI-mandaat (beschermingsrendement) en voeren de vermogensbeheerders uit op de overige portefeuilles. SWIFT-bevestigingen komen op T+3 binnen. De standaard kent voor deze fase geen berichten: de uitgevoerde transacties gaan terug naar de beleggingsadministrateur, die op T+3 aan de PUO terugkoppelt.

Stappen

• TLDI-managerUitvoering op het LDI-mandaat met het doel beschermingsrendement.
• TFM / vermogensbeheerdersUitvoering op de niet-LDI-portefeuilles.
• T+3CustodianSWIFT-bevestigingen en kasafwikkeling; input voor de definitieve NAV.

Bron: Handleiding paragraaf 4.3.1 (maandcyclus, T tot T+3)