Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)
Corporate actions (00557): dividend, rebate, stockdividend en productwijziging
Nieuw in Release 2027: de vermogensbeheerketen meldt gebeurtenissen op beleggingsproducten die in de vermogensadministratie zijn verwerkt maar niet vanzelf in de PUO-systemen zichtbaar zijn. Zo blijven geld- en unitmutaties aan beide kanten gelijk.
Stappen
- Bij de gebeurtenisBA, custodian of FMBericht 15 met corporateActionType uit codelijst AFDCOA (1 contant dividend, 2 stockdividend, 3 productverandering, 99 anders), de bedragen of aantallen en de datums (instructionDate, tradeDate en paymentDate op de corporate action zelf). 00557
- VerwerkingPUOVerwerk de geld- of unitmutatie in de persoonlijke pensioenvermogens; bij code 3 (productverandering) het nieuwe product registreren (newProductIdentifier, newProductName).
Regels en verbandscontroles
- Een rebate is voorlopig code 99 (anders) met een omschrijving; SIVI's voorbeeldbericht zet het bedrag in cashDividendTotalAmount.
- Sinds de definitieve Release 2027 heeft bericht 15 geen financialInformation.reportingPeriod meer; de datums staan op investment.corporateAction. Dividendbedragen en -aantallen hebben maximaal twee decimalen.
Bron: Handleiding paragraaf 4.3.10