Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)
Corporate actions (00557): dividend, rebate, stockdividend en productwijziging
Nieuw in Release 2027: de vermogensbeheerketen meldt gebeurtenissen op beleggingsproducten die in de vermogensadministratie zijn verwerkt maar niet vanzelf in de PUO-systemen zichtbaar zijn. Zo blijven geld- en unitmutaties aan beide kanten gelijk.
Stappen
- Bij de gebeurtenisBA, custodian of FMBericht 15 met corporateActionType (cashDividend, stockDividend, productChange, rebate), de bedragen of aantallen en de datums.00557
- VerwerkingPUOVerwerk de geld- of unitmutatie in de persoonlijke pensioenvermogens; bij productChange het nieuwe product registreren.
Regels en verbandscontroles
- Een rebate is corporateActionType = rebate met het bedrag in cashDividendTotalAmount en cashDividendPerUnitAmount.
- Het feedbackschema 001.02 kent 00557 nog niet als originalMessageType.
Bron: Handleiding paragraaf 4.5.7