Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)
T-4 stuurinformatie: 00553 naar de fiduciair en 0001c naar de LDI-manager
Op T-4 ontvangt de fiduciair per beleggingspool de netto aan- of verkoopbehoefte (bericht 10) van de beleggingsadministrateur, en ontvangt de LDI-manager het renterisicoprofiel (bericht 3). Daarmee instrueert de fiduciair de operationele vermogensbeheerders.
Stappen
- T-4BA → FMBericht 10 met per pool buySellId, tradeValueAmount en currencyType; units staan niet in bericht 10. 00553
- T-4PUO → LDI-managerBericht 3 als profiel van de rentegevoeligheid van de verwachte uitkeringen. 0001c
- T-4 tot TFM → vermogensbeheerders (bilateraal)Instructies aan operationele beheerders en brokers buiten de standaard.
Regels en verbandscontroles
- Bericht 10 komt van de beleggingsadministrateur; de PUO stuurt het alleen als hij zelf de BA-rol vervult (definitieve handleiding, #142).
Bron: Handleiding paragraaf 4.3.1 (maandcyclus, T-4); tabel 12 (paragraaf 6.4)