Flexibele premieregeling, model 2 (gelaagd ordermodel)

Rollen in model 2: PUO, pooladministrateur, fiduciair, beleggingsadministrateur en beleggers

Model 2 verdeelt de administratie over vier rollen. De PUO voert de deelnemers- en cohortadministratie en deelt rendement expliciet toe. De pooladministrateur (BA of PUO, nu de ACB-rol is vervallen) berekent unitwaarden en verwerkt maandelijkse mutaties. De fiduciair bepaalt het integrale beleggingsbeleid, instrueert beheerders en voert een schaduwadministratie. De beleggingsadministrateur voert de onafhankelijke pooladministratie en reconcilieert met de fiduciair. Vermogensbeheerders beheren portefeuillesegmenten op instructie.

Stappen

Rol PUOPUOVerstuurt 5 (en 10 als hij de units administreert), ontvangt 6, 13, 14-input en 15.00541 00553
Rol BABeleggingsadministrateurVerstuurt 13 (voorlopig en definitief) en, afhankelijk van de inrichting, 10 en 14; ontvangt 1, 2, 3.00555b 00553 00556
Rol FMFiduciair managerOntvangt 10 en 14, instrueert beheerders en LDI-manager, voert IBOR.00553 00556

Regels en verbandscontroles

De standaard schrijft geen governance voor; elke inrichting past, mits de rollen per bericht zijn vastgelegd in het TOM.

Bron: Handleiding paragraaf 4.3