Flexibele premieregeling (FPR): beleggingspools en maandcyclus (berichten 10, 13, 14 en 15)

Rollen in de FPR: PUO, pooladministrateur, fiduciair, beleggingsadministrateur en beleggers

De FPR verdeelt de administratie over vier rollen. De PUO voert de deelnemers- en cohortadministratie en deelt rendement expliciet toe. De pooladministrateur (de BA, of de PUO als die zelf de BA-rol vervult; de ACB-rol is vervallen) berekent unitwaarden en verwerkt maandelijkse mutaties. De fiduciair bepaalt het integrale beleggingsbeleid, instrueert beheerders en voert een schaduwadministratie. De beleggingsadministrateur voert de onafhankelijke pooladministratie en reconcilieert met de fiduciair. Vermogensbeheerders beheren portefeuillesegmenten op instructie.

Stappen

• Rol PUOPUOVerstuurt 5, en 10 en 14 alleen als hij zelf de BA-rol vervult (#142); ontvangt 6, 13 en 15. 00541 00553
• Rol BABeleggingsadministrateurVerstuurt 6, 10, 13 (voorlopig en definitief) en 14; ontvangt 1, 2, 3 en 5. 00555b 00553 00556
• Rol FMFiduciair managerOntvangt 10 en 14, instrueert beheerders en LDI-manager, voert IBOR. 00553 00556

Bron: Handleiding paragraaf 4.3; tabel 12 (paragraaf 6.4)