Flexibele premieregeling (FPR): orders (berichten 5 en 6)
Van orderopdracht naar orderconfirmation: de 00541/00542-cyclus
Elke orderopdracht (5) krijgt een orderconfirmation (6) terug die via refKey en, bij switches, financialInformationRef aan de opdracht wordt gekoppeld. Afwijkende uitvoering wordt gemeld met adjustmentIndicator; onuitvoerbare orders komen terug als feedback met status 0.
Stappen
- T-4 (maandcyclus van de FPR) of ad hocPUO → BABericht 5 met unieke refKey per transactie. 00541
- DirectBA → PUOTechnische acceptatie: HTTP 200/202 of feedback met status 0 (bijvoorbeeld onbekend fonds). feedback
- T+3BA → PUOBericht 6 met tradeAmount (verplicht) en optioneel tradeQuantity, tradePrice, kosten en clearinggegevens. 00542
Regels en verbandscontroles
- Een confirmatie zonder de refKey van de order is functioneel onbruikbaar.
- Zijn tradeQuantity en tradePrice beide gevuld, dan is per transactie tradeQuantity × tradePrice gelijk aan tradeAmount; SIVI's voorbeeldbericht rekent 102 × 98,04 = 10.000,08 (handleiding §6.3.2).
Bron: Handleiding paragraaf 4.3.5, 4.4 (feedback) en 6.3.2