Flexibele premieregeling, model 1 (direct ordermodel)
Van orderopdracht naar orderconfirmation: de 00541/00542-cyclus
Elke orderopdracht (5) krijgt een orderconfirmation (6) terug die via refKey en, bij switches, financialInformationRef aan de opdracht wordt gekoppeld. Afwijkende uitvoering wordt gemeld met adjustmentIndicator; onuitvoerbare orders komen terug als feedback met status 0.
Stappen
- T-4 (model 2) of ad hocPUO → brokerBericht 5 met unieke refKey per transactie.00541
- DirectBroker → PUOTechnische acceptatie: HTTP 200/202 of feedback met status 0 (bijvoorbeeld onbekend fonds).feedback
- T+3Broker → PUOBericht 6 met tradeAmount (verplicht) en optioneel tradeQuantity, tradePrice, kosten en clearinggegevens.00542
Regels en verbandscontroles
- Een confirmatie zonder de refKey van de order is functioneel onbruikbaar.
Bron: Handleiding paragraaf 4.4