Flexibele premieregeling (FPR): orders (berichten 5 en 6)
Orders in de FPR: netten, orderopdracht (5) en orderconfirmation (6)
In de FPR net de PUO de mutaties van deelnemers tot orders per fonds en stuurt die met bericht 5 naar de beleggingsadministrateur (BA), die de uitvoering met bericht 6 bevestigt. Welke partij de order verwerkt (broker, transfer agent of orderdesk), verandert de gegevensuitwisseling niet. De fiduciair adviseert over lifecycles en fondsselectie.
Stappen
- Dagelijks of per cyclusPUOVertaal mutaties op deelnemerniveau naar nettotransacties per beleggingsfonds (netten).
- OrderPUO → BABericht 5 Orderopdracht met buy, sell of switchfrom/switchto per fonds. 00541
- UitvoeringFondsaanbiederUitvoering en eventueel suborderen op onderliggende fondsen, buiten de standaard.
- BevestigingBA → PUOBericht 6 Orderconfirmation met uitgevoerde aantallen en prijs; PUO werkt de unit-administratie bij. 00542
Regels en verbandscontroles
- Waardeadministratie is optioneel en kan bij PUO, beleggingsadministrateur of custodian liggen.
- Collectieve stromen (risicopremies, reserves) lopen via de SPR-berichten.
Bron: Handleiding paragraaf 4.2 en 4.3.5; tabel 12 (paragraaf 6.4)