Flexibele premieregeling, model 1 (direct ordermodel)
De switch-conventie: switchfrom, switchto, financialInformationRef en switchType
Sinds Release 2027 is een switch tussen fondsen geen aparte ordersoort meer maar een paar van twee orders: een verkoop (switchfrom) en een aankoop (switchto), gekoppeld via financialInformationRef. switchType zegt of beide op dezelfde dag of na elkaar worden uitgevoerd.
Stappen
- Order 1PUOfinancialTransaction.trade met buySellId = switchfrom, positief tradeAmount of tradeQuantity, financialInformationRef = gedeelde referentie.00541
- Order 2PUOTweede trade met buySellId = switchto en dezelfde financialInformationRef; switchType uit AFDSWI op beide.00541
- BevestigingBroker → PUOBericht 6 spiegelt beide orders met dezelfde referenties.00542
Regels en verbandscontroles
- Bedragen en aantallen zijn altijd positief; de richting zit in buySellId.
- Een switchfrom zonder bijbehorende switchto is een fout.
Bron: Handleiding paragraaf 4.4.1; release notes v1.4.0