Flexibele premieregeling (FPR): orders (berichten 5 en 6)
De switch-conventie: switchfrom, switchto, financialInformationRef en switchType
Sinds Release 2027 is een switch tussen fondsen geen aparte ordersoort meer maar een paar van twee orders: een verkoop (switchfrom) en een aankoop (switchto), gekoppeld via financialInformationRef. switchType zegt of beide op één dag (code 2) of na elkaar (code 1, volgtijdelijk) worden uitgevoerd.
Stappen
- Order 1PUOfinancialTransaction.trade met buySellId = switchfrom en financialInformationRef = de refKey van de switchto-order. Stuurt deze order de switch, dan vult hij precies één van tradeAmount en tradeQuantity, positief. 00541
- Order 2PUOTweede trade met buySellId = switchto en financialInformationRef = de refKey van de switchfrom-order. De order die niet stuurt, laat tradeAmount en tradeQuantity beide leeg; stuurt de switchfrom-order, zoals in SIVI's voorbeeldbericht, dan volgt wat wordt aangekocht uit de opbrengst van de verkoop. switchType (codelijst AFDSWI, in het codelijstbestand dat SIVI naast het schema meelevert) zegt of de switch op één dag (2) of volgtijdelijk (1) wordt uitgevoerd. 00541
- BevestigingBA → PUOBericht 6 bevestigt beide orders in dezelfde structuur, met switchType en financialInformationRef. Bij een volgtijdelijke switch kunnen de twee orders op verschillende dagen worden bevestigd. 00542
Regels en verbandscontroles
- Bedragen en aantallen zijn altijd positief; de richting zit in buySellId (handleiding §4.3.5).
- De twee orders verwijzen naar elkaar via financialInformationRef, dat de refKey van de andere order bevat. Een switchfrom zonder bijbehorende switchto, of zonder verwijzing, meldt de validator als waarschuwing: het veld is optioneel in het schema en de twee orders van een volgtijdelijke switch kunnen op verschillende dagen, en dus in verschillende berichten, worden bevestigd.
- In de orderopdracht (bericht 5) vult per switchpaar precies één order precies één van tradeAmount en tradeQuantity; de andere order laat beide leeg. Elk van beide orders mag sturen. Elke order buiten een switch vult precies één van de twee, nooit beide (handleiding §6.3.2).
- In de orderconfirmation (bericht 6) gaat het bedrag dat de switchfrom-order verlaat in de switchto-order, behalve bij een switch tussen producten in verschillende valuta: het bericht kent geen wisselkoers (handleiding §6.3.2).
Bron: Handleiding paragraaf 4.3.5 en 6.3.2; release notes v1.4.0