Vergelijk
Validator of doorlopende monitoring
Een validator beantwoordt de vraag 'is dit bericht goed?'. Monitoring beantwoordt de vraag 'is de maand compleet en op tijd?'. Sinds Release 2027 de reconciliatieberichten heeft geschrapt, is die tweede vraag niet meer in de standaard belegd.
Wat een validator doet
Eén bericht tegen één schema en een set verbandscontroles. Onmisbaar bij bouw en ketentest, en als eerste poort bij ontvangst.
Wat monitoring doet
Per fonds en per maand bewaken welke berichten verwacht worden (SPR: 1, 2, 3, 4; FPR model 2: 5, 13, 10, 6, 13, 14), of ze op T-4, T+3 en T+4 zijn aangekomen, of de feedback binnen de termijn kwam, en of standen en stromen tussen berichten aansluiten. Precies de reconciliatie die de vervallen berichten 8 en 9 ooit moesten dragen.
Ons advies
Begin met de validator; zodra de eerste fondsen live zijn, is monitoring per maandeinde de beheersmaatregel die DNB en de accountant willen zien.