Entiteit · AFD 2.0

Transactie (order)

financialTransaction.trade

Een koop-, verkoop- of switchorder in de berichten 5 en 6: buySellId, tradeAmount of tradeQuantity, tradeDate, switchType, financialInformationRef en in de bevestiging tradePrice, kosten en clearinggegevens.

In berichten(2)

Bericht	Cardinaliteit	Status
00541 · Orderopdracht	[1..99]	active
00542 · Orderconfirmation	[1..99]	active

Attributen(15)

V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.

Attribuut	Type	V/O	Codelijst	Omschrijving
adjustmentIndicator	boolean	V		Indicatie of de huidige instructie gewijzigd is.
broker	string · max 70	O		Naam van de effectenmakelaar die (belegging)orders uitvoert op de markt.
buySellId	string	V	sell \| buy \| switchfrom \| switchto	Aan- en verkoopindicator.
clearingBroker	string · max 70	O		Naam van de effectenmakelaar verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afwikkeling van de transactie.
clearingBrokerCashAccount	string · max 18	O		Geldrekening (IBAN) van de clearing broker.
commissionAmount	number · multipleOf 0.01	O		Vergoedingsbedrag voor het uitvoeren van een transactie.
counterparty	string · max 70	O		Tegenpartij, transfer agent die de aan-/verkoop verricht.
financialInformationRef	array[string]	O		Unique referral to the refKey of one or more financialInformation entities. (AFD 2.0 only)
interestAmount	number · multipleOf 0.01	O		Rentebedrag.
refKey	string · max 70	V		Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
switchType	string	O	AFDSWI	Switchsoort
tradeAmount	number · multipleOf 0.01	V		Aankoopbedrag in de valuta van de belegging.
tradeDate	string · format date	V		Gewenste handelsdatum.
tradePrice	number · multipleOf 0.000001	O		Aankoopprijs.
tradeQuantity	number · multipleOf 0.000001	O		Aantal eenheden van de transactie.

Valkuilen

Precies één van tradeAmount en tradeQuantity.