Entiteit · AFD 2.0
Transactie (order)
financialTransaction.trade
Een koop-, verkoop- of switchorder in de berichten 5 en 6: buySellId, tradeAmount of tradeQuantity, tradeDate, switchType (AFDSWI: 1 volgtijdelijk, 2 op één dag), financialInformationRef en in de bevestiging tradePrice, kosten en clearinggegevens.
In berichten (2)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 00541 · Orderopdracht | [1..99] | active |
| 00542 · Orderconfirmation | [1..99] | active |
Attributen (15)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| adjustmentIndicator | boolean | V | Indicatie of de huidige instructie gewijzigd is. | |
| broker | string · max 70 | O | Naam van de effectenmakelaar die (belegging)orders uitvoert op de markt. | |
| buySellId | string | V | sell | buy | switchfrom | switchto | Aan-, verkoop- of switchrichtingindicator |
| clearingBroker | string · max 70 | O | Naam van de effectenmakelaar verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afwikkeling van de transactie. | |
| clearingBrokerCashAccount | string · max 18 | O | Geldrekening (IBAN) van de clearing broker. | |
| commissionAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Vergoedingsbedrag voor het uitvoeren van een transactie. | |
| counterparty | string · max 70 | O | Tegenpartij, transfer agent die de aan-/verkoop verricht. | |
| financialInformationRef | array[string] | O | Verwijs hier bij switchfrom/switchto naar de refKey van de andere switch-leg ten behoeve van verbandscontrole. | |
| interestAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Rentebedrag. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| switchType | string | O | AFDSWI | Type switch; one-day of sequential |
| tradeAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Positief bedrag van de transactie in de valuta waarin de belegging luidt; richting volgt uit buySellId | |
| tradeDate | string · format date | V | Gewenste handelsdatum. | |
| tradePrice | number · multipleOf 0.000001 | O | Aankoopprijs. | |
| tradeQuantity | number · multipleOf 0.000001 | O | Positief aantal te verhandelen stukken (units) van de transactie; richting volgt uit buySellId |
Valkuilen
- In bericht 5 vult elke order precies één van tradeAmount en tradeQuantity, behalve de niet-sturende order van een switchpaar, die beide leeg laat (handleiding §6.3.2). In bericht 6 is tradeAmount verplicht en geldt tradeQuantity × tradePrice = tradeAmount als beide gevuld zijn.