Attribuut · financialTransaction.cashflow
netDate
financialTransaction.cashflow.netDate
Uit de standaard
- Omschrijving (EN)De valutadatum waarop het netto kasstroombedrag per beleggingsportefeuille daadwerkelijk door de PUO wordt betaald aan, of ontvangen van, de Vermogensbeheerder
- Omschrijving (NL)Datum waarop gesaldeerde instroom en uitstroom wordt gefaciliteerd.
- Toelichting in 0001bDe valutadatum waarop het gesaldeerde netto kasstroombedrag (inleg minus onttrekking) daadwerkelijk door de PUO wordt betaald aan, of ontvangen van, de Vermogensbeheerder (#82)
- Typestring · format date
- Voorbeeldwaarde"2023-01-31" · "2023-03-31"
In berichten
| Bericht | V/O |
|---|---|
| 0001b · Cashflow | Verplicht |
Fouten en oplossingen
- netAmount of netDate ontbreekt in een cashflowblok (bericht 2)Geef elk cashflowblok netAmount en netDate, ook als het saldo 0 is; instroom en uitstroom mogen daarnaast. De validator van WTP Data Lab toetst elk cohort en elke portefeuille.