Attribute · financialTransaction.cashflow
netDate
financialTransaction.cashflow.netDate
From the standard
- Description (EN)De valutadatum waarop het netto kasstroombedrag per beleggingsportefeuille daadwerkelijk door de PUO wordt betaald aan, of ontvangen van, de Vermogensbeheerder
- Description (NL)Datum waarop gesaldeerde instroom en uitstroom wordt gefaciliteerd.
- Note in 0001bDe valutadatum waarop het gesaldeerde netto kasstroombedrag (inleg minus onttrekking) daadwerkelijk door de PUO wordt betaald aan, of ontvangen van, de Vermogensbeheerder (#82)
- Typestring · format date
- Example value"2023-01-31" · "2023-03-31"
In messages
| Message | V/O |
|---|---|
| 0001b · Cashflow | Mandatory |
Errors and fixes
- netAmount or netDate missing in a cashflow block (message 2)Give every cashflow block netAmount and netDate, also when the balance is 0; inflow and outflow may come on top. The WTP Data Lab validator checks every cohort and every portfolio.