Verbandscontrole

Regeling met cohorten én portefeuilles, of zonder uitsplitsing of cashflow (berichten 2 en 3)

Symptoom

Schema-valide, maar de ontvanger kan de stromen of de projectie niet aan de juiste route toewijzen. De validator van WTP Data Lab meldt een fout bij de regeling.

Oorzaak

De definitieve Release 2027 legt in §6.3.1 (toegelicht in §3.2.5) een structuurregel vast voor de berichten 2 en 3: onder een regeling gaat de uitsplitsing per cohort (SPR-route) of per beleggingsportefeuille (FPR-route); een bericht dat binnen één regeling beide gebruikt, is "niet geldig". In bericht 3 wordt per regeling precies één uitsplitsing gebruikt. In bericht 2 is de uitsplitsing optioneel, maar bevat elke regeling minstens één cashflow. Wat direct onder de regeling staat (de cashflow van bericht 2, de betalingen van bericht 3), valt buiten de regel en geldt in beide routes. De pre-release verbood in bericht 2 ook een portefeuille naast de cashflow onder de regeling; de definitieve release niet meer.

Oplossing

Kies per regeling één uitsplitsing. Zet in bericht 3 cohorten of portefeuilles onder elke regeling, en geef in bericht 2 elke regeling minstens één cashflow, zo nodig met netAmount 0. In een bericht in chunks gelden de laatste twee regels voor het samengevoegde bericht.

{ "entityType": "scheme", "refKey": "REG-01", "pension": [ { "entityType": "cohort", "refKey": "C-30" } ], "investment": [ { "entityType": "portfolio", "refKey": "PF-01" } ] }

{ "entityType": "scheme", "refKey": "REG-01", "financialTransaction": [ { "entityType": "cashflow", "netAmount": 33000.00, "netDate": "2027-01-15" } ], "investment": [ { "entityType": "portfolio", "refKey": "PF-01" } ] }

Controleer uw eigen bericht op deze en alle andere fouten met de gratis validator: schema, codelijsten en verbandscontroles in één rapport. Valideer een bericht