Attribute · investment.portfolio
refKey
investment.portfolio.refKey
From the standard
- Description (EN)Unique reference key assigned to an entity.
- Description (NL)Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.
- Note in 0001aID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
- Note in 0001bID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
- Note in 0001cID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
- Note in 00002ID Beleggingsportefeuille / Unique reference key assigned to an entity. (NL: Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.)
- Typestring · maxLength 70
- Example value"ABC123" · "XYZ789" · "SCHEME456" · "COHORT101"
In messages
| Message | V/O |
|---|---|
| 0001a · Capital | Mandatory |
| 0001b · Cashflow | Mandatory |
| 0001c · Pension projection | Mandatory |
| 00002 · Return on investment | Mandatory |
Errors and fixes
- Scheme with both cohorts and portfolios, or without a breakdown or cashflow (messages 2 and 3)Choose one breakdown per scheme. In message 3 put cohorts or portfolios under every scheme, and in message 2 give every scheme at least one cashflow, with netAmount 0 if needed. In a message in chunks the last two rules apply to the merged message.
Glossary
- PortfolioCollection of investments.